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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 844.00 | 63 105.00 | 11 740.00 | 74 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 006.00 | 63 105.00 | 26 902.00 | 90 006.00 |
BT Marchandises | 270 585.00 | | 270 585.00 | 270 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 048.00 | 26 233.00 | 268 815.00 | 295 048.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 144.00 | 26 233.00 | 696 911.00 | 723 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 150.00 | 89 338.00 | 723 813.00 | 813 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 980.00 | | | 214 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
DL TOTAL (I) | 275 195.00 | | | 275 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 026.00 | | | 177 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | | | 192 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 618.00 | | | 448 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 813.00 | | | 723 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 427.00 | | | 311 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 487.00 | | 1 669 487.00 | 1 669 487.00 |
FG Production vendue services | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 645.00 | | 1 681 645.00 | 1 681 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 685.00 | |
GE Autres charges | | | 19 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 928.00 | | | 1 853 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 814.00 | | | 1 794 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 981.00 | 10 124.00 | | 52 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 981.00 | 10 124.00 | | 52 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 546.00 | 16 685.00 | 18 998.00 | 28 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 546.00 | 16 685.00 | 18 998.00 | 28 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 546.00 | 16 685.00 | 18 998.00 | 28 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 263 856.00 | 263 856.00 | | 263 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 026.00 | 39 604.00 | 137 422.00 | 177 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 851.00 | 310 689.00 | 162.00 | 310 851.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 849.00 | 311 427.00 | 137 422.00 | 448 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
ST Autres comptes | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 941.00 | | | 163 941.00 |
YT Sous‐traitance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 370.00 | | | 333 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 622.00 | | | 372 622.00 |