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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 275.00 | 16 780.00 | 33 495.00 | 50 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 280.00 | 16 780.00 | 281 500.00 | 298 280.00 |
060 Stock marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
084 Disponibilités | 300 923.00 | | 300 923.00 | 300 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 664.00 | | 422 664.00 | 422 664.00 |
110 Total général Actif | 720 944.00 | 16 780.00 | 704 164.00 | 720 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 065.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 906.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 582.00 | 137 596.00 | | 166 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 295.00 | 213 860.00 | | 275 295.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 20.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 056.00 | 351 477.00 | | 443 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 207.00 | 109 345.00 | | 126 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 474.00 | -11 710.00 | | 6 474.00 |
242 Autres charges externes. | 59 531.00 | 74 578.00 | | 59 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 9 005.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 210.00 | 20 567.00 | | 40 210.00 |
252 Charges sociales | 53 647.00 | 8 763.00 | | 53 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 403.00 | 7 378.00 | | 9 403.00 |
262 Autres charges | 38 320.00 | 34 868.00 | | 38 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 899.00 | 252 794.00 | | 335 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 157.00 | 98 683.00 | | 107 157.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 6.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | 137.00 | | 312.00 |
294 Charges financières | 6 663.00 | 6 463.00 | | 6 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 115.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | 24 590.00 | | 26 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 533.00 | 67 658.00 | | 74 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -12.00 | | | -12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 621.00 | | | 289 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 803.00 | | | 29 803.00 |