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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 13 253.00 | 14 667.00 | 27 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 925.00 | 13 253.00 | 262 672.00 | 275 925.00 |
060 Stock marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
084 Disponibilités | 277 601.00 | | 277 601.00 | 277 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 707.00 | | 421 707.00 | 421 707.00 |
110 Total général Actif | 697 632.00 | 13 253.00 | 684 379.00 | 697 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 943.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 467.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 053.00 | 166 582.00 | | 164 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 311.00 | 275 295.00 | | 280 311.00 |
230 Autres produits | 390.00 | 1 180.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 753.00 | 443 056.00 | | 444 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 062.00 | 126 207.00 | | 118 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 304.00 | 6 474.00 | | -2 304.00 |
242 Autres charges externes. | 60 144.00 | 59 531.00 | | 60 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 2 108.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 642.00 | 40 210.00 | | 106 642.00 |
252 Charges sociales | 44 672.00 | 53 647.00 | | 44 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 596.00 | 9 403.00 | | 5 596.00 |
262 Autres charges | 39 048.00 | 38 320.00 | | 39 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 005.00 | 335 899.00 | | 373 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 749.00 | 107 157.00 | | 71 749.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | 314.00 | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 190.00 | 312.00 | | 14 190.00 |
294 Charges financières | 5 643.00 | 6 663.00 | | 5 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 435.00 | 172.00 | | 14 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 26 415.00 | | 12 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 467.00 | 74 533.00 | | 53 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 280.00 | | | 298 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645.00 | | | 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |