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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 823.00 | 11 519.00 | 15 304.00 | 26 823.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 919.00 | 11 519.00 | 263 400.00 | 274 919.00 |
060 Stock marchandises | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
084 Disponibilités | 277 515.00 | | 277 515.00 | 277 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 802.00 | | 414 802.00 | 414 802.00 |
110 Total général Actif | 689 721.00 | 11 519.00 | 678 202.00 | 689 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 020.00 | 170 633.00 | | 193 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 639.00 | 303 917.00 | | 328 639.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 67.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 983.00 | 474 617.00 | | 521 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 929.00 | 116 424.00 | | 129 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 794.00 | -2 475.00 | | -4 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 205.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 068.00 | 56 802.00 | | 58 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 860.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 605.00 | 125 640.00 | | 154 605.00 |
252 Charges sociales | 44 575.00 | 41 571.00 | | 44 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 4 236.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 48 147.00 | 39 728.00 | | 48 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 126.00 | 382 989.00 | | 437 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 857.00 | 91 627.00 | | 84 857.00 |
280 Produits financiers | 976.00 | 715.00 | | 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 966.00 | 1 108.00 | | 1 966.00 |
294 Charges financières | 3 804.00 | 4 736.00 | | 3 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | 840.00 | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 212.00 | 18 943.00 | | 18 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 529.00 | 68 931.00 | | 64 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 575.00 | | | 276 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |