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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 505.00 | 14 330.00 | 26 175.00 | 40 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 601.00 | 14 330.00 | 274 271.00 | 288 601.00 |
060 Stock marchandises | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
072 Créances – Autres | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
084 Disponibilités | 278 346.00 | | 278 346.00 | 278 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 959.00 | | 368 959.00 | 368 959.00 |
110 Total général Actif | 657 560.00 | 14 330.00 | 643 230.00 | 657 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 007.00 | 193 020.00 | | 188 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 451.00 | 328 639.00 | | 329 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 602.00 | 324.00 | | 14 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 059.00 | 521 983.00 | | 535 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 502.00 | 129 929.00 | | 120 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | -4 794.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 59 440.00 | 58 068.00 | | 59 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 597.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 030.00 | 154 605.00 | | 186 030.00 |
252 Charges sociales | 59 804.00 | 44 575.00 | | 59 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 366.00 | 6 000.00 | | 5 366.00 |
262 Autres charges | 49 748.00 | 48 147.00 | | 49 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 439.00 | 437 126.00 | | 482 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 621.00 | 84 857.00 | | 52 621.00 |
280 Produits financiers | 928.00 | 976.00 | | 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 941.00 | 1 966.00 | | 1 941.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | 3 804.00 | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 1 257.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 18 212.00 | | 9 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 828.00 | 64 529.00 | | 42 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39.00 | | | 39.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |