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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 20 513.00 | 20 183.00 | 40 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 792.00 | 20 513.00 | 268 279.00 | 288 792.00 |
060 Stock marchandises | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
084 Disponibilités | 187 063.00 | | 187 063.00 | 187 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 057.00 | | 311 057.00 | 311 057.00 |
110 Total général Actif | 599 849.00 | 20 513.00 | 579 336.00 | 599 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 828.00 | 188 007.00 | | 179 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 565.00 | 329 451.00 | | 335 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 373.00 | 14 602.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 765.00 | 535 059.00 | | 515 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 236.00 | 120 502.00 | | 127 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 440.00 | 334.00 | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 60 055.00 | 59 440.00 | | 60 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 216.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 991.00 | 186 030.00 | | 178 991.00 |
252 Charges sociales | 57 204.00 | 59 804.00 | | 57 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 877.00 | 5 366.00 | | 6 877.00 |
262 Autres charges | 43 922.00 | 49 748.00 | | 43 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 042.00 | 482 439.00 | | 477 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 723.00 | 52 621.00 | | 38 723.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 928.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 324.00 | 1 941.00 | | 3 324.00 |
294 Charges financières | 1 864.00 | 2 847.00 | | 1 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 9 773.00 | | 6 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 170.00 | 42 828.00 | | 34 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 601.00 | | | 288 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |