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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 17 489.00 | 11 081.00 | 28 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 575.00 | 17 489.00 | 259 086.00 | 276 575.00 |
060 Stock marchandises | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
072 Créances – Autres | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
084 Disponibilités | 344 648.00 | | 344 648.00 | 344 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 573.00 | | 445 573.00 | 445 573.00 |
110 Total général Actif | 722 148.00 | 17 489.00 | 704 659.00 | 722 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 633.00 | 164 053.00 | | 170 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 917.00 | 280 311.00 | | 303 917.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 390.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 617.00 | 444 753.00 | | 474 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 424.00 | 118 062.00 | | 116 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 475.00 | -2 304.00 | | -2 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 56 802.00 | 60 144.00 | | 56 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 1 144.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 640.00 | 106 642.00 | | 125 640.00 |
252 Charges sociales | 41 571.00 | 44 672.00 | | 41 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 236.00 | 5 596.00 | | 4 236.00 |
262 Autres charges | 39 728.00 | 39 048.00 | | 39 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 989.00 | 373 005.00 | | 382 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 627.00 | 71 749.00 | | 91 627.00 |
280 Produits financiers | 715.00 | 446.00 | | 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | 14 190.00 | | 1 108.00 |
294 Charges financières | 4 736.00 | 5 643.00 | | 4 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 14 435.00 | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 12 840.00 | | 18 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 931.00 | 53 467.00 | | 68 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |