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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 050.00 | | 1 126 050.00 | 1 126 050.00 |
AP Constructions | 2 627 450.00 | 69 190.00 | 2 558 260.00 | 2 627 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 130.00 | 31 173.00 | 204 957.00 | 236 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 133.00 | 100 363.00 | 9 195 770.00 | 9 296 133.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 386 809.00 | 100 363.00 | 9 286 446.00 | 9 386 809.00 |
CU Autres participations | 5 304 006.00 | | 5 304 006.00 | 5 304 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 286.00 | | | 3 443 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 584.00 | | | -115 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 703.00 | | | 3 327 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 110.00 | | | 5 106 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 364.00 | | | 840 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 743.00 | | | 5 958 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 446.00 | | | 9 286 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 458.00 | 110 184.00 | 1 726 642.00 | 1 616 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 458.00 | 110 184.00 | 1 726 642.00 | 1 616 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 837.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 170.00 | | | 321 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 536.00 | | | 2 057 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 120.00 | | | 2 173 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 584.00 | | | -115 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 617 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 5 306 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 645.00 | 9 296 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 645.00 | 3 989 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 837.00 | 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 837.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 598.00 | 637 598.00 | | 637 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 291.00 | 174 291.00 | | 174 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106 110.00 | 219 462.00 | 923 044.00 | 5 106 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981.00 | 16 484.00 | 2 497.00 | 18 981.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 743.00 | 1 072 095.00 | 923 044.00 | 5 958 743.00 |