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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AN Terrains | 1 193 760.00 | | 1 193 760.00 | 1 193 760.00 |
AP Constructions | 4 501 665.00 | 713 471.00 | 3 788 194.00 | 4 501 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 982.00 | 95 696.00 | 105 286.00 | 200 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 725.00 | 309 970.00 | 68 754.00 | 378 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 394.00 | 786 000.00 | 37 394.00 | 823 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 963 384.00 | 2 042 037.00 | 8 921 346.00 | 10 963 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353 125.00 | 77 527.00 | 5 275 598.00 | 5 353 125.00 |
CF Disponibilités | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 099.00 | 77 527.00 | 6 009 572.00 | 6 087 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 050 484.00 | 2 119 564.00 | 14 930 919.00 | 17 050 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818 800.00 | | | 818 800.00 |
CU Autres participations | 3 761 644.00 | 136 900.00 | 3 624 744.00 | 3 761 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 286.00 | 3 443 286.00 | | 3 443 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 329.00 | 344 329.00 | | 344 329.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 292.00 | 3 131 189.00 | | 3 316 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 461.00 | 185 103.00 | | -1 549 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 446.00 | 7 103 907.00 | | 5 554 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 826.00 | 6 137 818.00 | | 6 203 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 158.00 | 3 381 197.00 | | 2 800 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 40 811.00 | | 25 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 944.00 | 302 633.00 | | 346 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 376 473.00 | 9 862 459.00 | | 9 376 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 930 919.00 | 16 966 367.00 | | 14 930 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 172.00 | 4 044 303.00 | | 3 878 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 851.00 | | 331 851.00 | 331 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 851.00 | | 331 851.00 | 331 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 460.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 841 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 857 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 303 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 390.00 | | | 726 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 600.00 | 24 867.00 | | 23 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 990.00 | 24 867.00 | | 749 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 990.00 | 86 166.00 | | -749 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 682.00 | 4 104 253.00 | | 4 074 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 143.00 | 3 919 150.00 | | 5 624 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 461.00 | 185 103.00 | | -1 549 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | 29 865.00 | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 147 522.00 | | 625 958.00 | 11 147 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 095.00 | 4 585 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 095.00 | 10 963 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 275 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 143 673.00 | | 131 459.00 | 6 143 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 848.00 | | 391 499.00 | 5 003 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 678.00 | 306 460.00 | | 812 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 678.00 | 306 460.00 | | 812 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 256 000.00 | 250 000.00 | 720 000.00 | 1 256 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 061.00 | 77 527.00 | 121 061.00 | 121 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377 061.00 | 464 427.00 | 841 061.00 | 1 377 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 061.00 | 464 427.00 | 841 061.00 | 1 377 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 464 427.00 | 841 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 667.00 | 204 667.00 | | 204 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 394.00 | 818 800.00 | 4 594.00 | 823 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 671.00 | 385 671.00 | | 385 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 818 156.00 | 319 854.00 | 1 319 257.00 | 5 818 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 158.00 | 2 800 158.00 | | 2 800 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 967.00 | | | 315 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 534.00 | 1 162 726.00 | 4 808.00 | 1 167 534.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 376 474.00 | 3 878 172.00 | 1 319 257.00 | 9 376 474.00 |