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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 193 760.00 | | 1 193 760.00 | 1 193 760.00 |
AP Constructions | 4 359 740.00 | 176 597.00 | 4 183 143.00 | 4 359 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 28.00 | 1 990.00 | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 089.00 | 79 969.00 | 196 120.00 | 276 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 034 060.00 | 256 594.00 | 7 777 466.00 | 8 034 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
BZ Autres créances | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 475.00 | 12 759.00 | 869 716.00 | 882 475.00 |
CF Disponibilités | 1 075 006.00 | | 1 075 006.00 | 1 075 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 741.00 | 12 759.00 | 2 281 982.00 | 2 294 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 801.00 | 269 353.00 | 10 059 448.00 | 10 328 801.00 |
CU Autres participations | 2 202 288.00 | | 2 202 288.00 | 2 202 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 286.00 | 3 443 286.00 | | 3 443 286.00 |
DH Report à nouveau | -115 584.00 | | | -115 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 978.00 | -115 584.00 | | 199 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 681.00 | 3 327 703.00 | | 3 527 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 550.00 | 5 041.00 | | 3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 885 999.00 | 5 106 110.00 | | 4 885 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 949.00 | 1 248.00 | | 1 013 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 5 980.00 | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 746.00 | 840 364.00 | | 603 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 766.00 | 5 958 743.00 | | 6 531 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 059 448.00 | 9 286 446.00 | | 10 059 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 409.00 | | 916 409.00 | 916 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 409.00 | | 916 409.00 | 916 409.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797 260.00 | | | 797 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512 322.00 | 321 300.00 | | 2 512 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309 582.00 | 321 300.00 | | 3 309 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 718.00 | 321 170.00 | | 3 102 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102 718.00 | 321 338.00 | | 3 102 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 864.00 | -38.00 | | 206 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 766.00 | 16 131.00 | | 511 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 206.00 | 2 057 536.00 | | 4 676 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 228.00 | 2 173 120.00 | | 4 476 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 978.00 | -115 584.00 | | 199 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 296 133.00 | | 5 281 264.00 | 9 296 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 543 337.00 | 2 202 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543 337.00 | 8 034 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 831 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 630.00 | | 1 841 977.00 | 3 939 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306 503.00 | | 3 439 287.00 | 5 306 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 363.00 | 156 231.00 | | 100 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 363.00 | 156 231.00 | | 100 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 713.00 | 494 713.00 | | 494 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VC Groupe et associés | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 885 999.00 | 231 144.00 | 960 018.00 | 4 885 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 949.00 | 1 013 949.00 | | 1 013 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 111.00 | | | 220 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 824.00 | 332 659.00 | 164.00 | 332 824.00 |
VW T.V.A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 766.00 | 1 876 911.00 | 960 018.00 | 6 531 766.00 |