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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 193 760.00 | | 1 193 760.00 | 1 193 760.00 |
AP Constructions | 4 359 740.00 | 350 987.00 | 4 008 753.00 | 4 359 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 718.00 | 20 374.00 | 139 344.00 | 159 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 622.00 | 148 292.00 | 200 330.00 | 348 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 563 164.00 | 519 653.00 | 7 043 511.00 | 7 563 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
CF Disponibilités | 4 378 561.00 | | 4 378 561.00 | 4 378 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 820.00 | 1 135 903.00 | 8 533 917.00 | 9 669 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 232 984.00 | 1 655 556.00 | 15 577 428.00 | 17 232 984.00 |
CU Autres participations | 1 497 829.00 | | 1 497 829.00 | 1 497 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 286.00 | 3 443 286.00 | | 3 443 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
DH Report à nouveau | | -115 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391 123.00 | 199 978.00 | | 3 391 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 803.00 | 3 527 680.00 | | 6 918 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347 153.00 | 4 889 549.00 | | 4 347 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 372.00 | 1 013 949.00 | | 4 253 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 24 522.00 | | 46 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 594.00 | 603 746.00 | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 658 623.00 | 6 531 766.00 | | 8 658 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 577 426.00 | 10 059 446.00 | | 15 577 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 253 372.00 | | | 4 253 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 134.00 | | 558 134.00 | 558 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 134.00 | | 558 134.00 | 558 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 135 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 324 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 213 521.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 183 354.00 | 2 512 322.00 | | 6 183 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183 421.00 | 2 725 843.00 | | 6 183 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 788.00 | 3 102 718.00 | | 1 357 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 858.00 | 3 102 718.00 | | 1 357 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825 563.00 | -376 875.00 | | 4 825 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 692.00 | 511 766.00 | | 109 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 580.00 | 3 878 946.00 | | 7 357 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 457.00 | 3 678 968.00 | | 3 966 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391 123.00 | 199 978.00 | | 3 391 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 034 059.00 | | 1 269 121.00 | 8 034 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735 433.00 | 1 501 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 016.00 | 7 563 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 6 061 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 607.00 | | 234 816.00 | 5 831 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 452.00 | | 1 034 305.00 | 2 202 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 594.00 | 263 758.00 | 499.00 | 256 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 594.00 | 263 758.00 | 499.00 | 256 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 759.00 | 1 135 903.00 | 12 759.00 | 12 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 759.00 | 1 135 903.00 | 12 759.00 | 12 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 759.00 | 1 135 903.00 | 12 759.00 | 12 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 135 903.00 | 12 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 352 195.00 | 352 195.00 | | 352 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 347 153.00 | 312 110.00 | 1 276 554.00 | 4 347 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 253 372.00 | 4 253 372.00 | | 4 253 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743 233.00 | | | 1 743 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 213.00 | 420 718.00 | 3 495.00 | 424 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 624.00 | 4 623 581.00 | 1 276 554.00 | 8 658 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |