| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 193 760.00 | | 1 193 760.00 | 1 193 760.00 |
AP Constructions | 4 430 242.00 | 527 311.00 | 3 902 931.00 | 4 430 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 292.00 | 57 915.00 | 104 378.00 | 162 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 379.00 | 227 452.00 | 129 927.00 | 357 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 504.00 | 1 256 000.00 | 16 504.00 | 1 272 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 147 522.00 | 2 068 678.00 | 9 078 844.00 | 11 147 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 278 864.00 | 121 061.00 | 6 157 803.00 | 6 278 864.00 |
CF Disponibilités | 1 708 205.00 | | 1 708 205.00 | 1 708 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 584.00 | 121 061.00 | 7 887 523.00 | 8 008 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 156 106.00 | 2 189 739.00 | 16 966 367.00 | 19 156 106.00 |
CU Autres participations | 3 731 137.00 | | 3 731 137.00 | 3 731 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 286.00 | 3 443 286.00 | | 3 443 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 329.00 | 84 394.00 | | 344 329.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 189.00 | | | 3 131 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 103.00 | 3 391 123.00 | | 185 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 907.00 | 6 918 803.00 | | 7 103 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 818.00 | 4 347 153.00 | | 6 137 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381 197.00 | 4 253 372.00 | | 3 381 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 811.00 | 46 504.00 | | 40 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 633.00 | 11 594.00 | | 302 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 862 459.00 | 8 658 623.00 | | 9 862 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 367.00 | 15 577 426.00 | | 16 966 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 303.00 | 8 658 623.00 | | 4 044 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 392.00 | | 727 392.00 | 727 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 392.00 | | 727 392.00 | 727 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 025.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 106 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 126 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -67.00 | 67.00 | | -67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 100.00 | 6 183 354.00 | | 111 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 033.00 | 6 183 421.00 | | 111 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 867.00 | 1 357 788.00 | | 24 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 867.00 | 1 357 858.00 | | 24 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 166.00 | 4 825 563.00 | | 86 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 876.00 | 109 692.00 | | 44 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 253.00 | 7 357 579.00 | | 4 104 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 150.00 | 3 966 456.00 | | 3 919 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 103.00 | 3 391 123.00 | | 185 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563 165.00 | | 4 038 138.00 | 7 563 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 391.00 | 5 003 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 781.00 | 11 147 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 6 143 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 040.00 | | 82 223.00 | 6 061 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 325.00 | | 3 955 915.00 | 1 501 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 653.00 | 293 025.00 | | 519 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 653.00 | 293 025.00 | | 519 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 256 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 135 903.00 | 121 061.00 | 1 135 903.00 | 1 135 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 903.00 | 1 377 061.00 | 1 135 903.00 | 1 135 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 903.00 | 1 377 061.00 | 1 135 903.00 | 1 135 903.00 |
UG ‐ Financières | | 1 377 061.00 | 1 135 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 308.00 | 204 308.00 | | 204 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 504.00 | 542 172.00 | 730 332.00 | 1 272 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 134 121.00 | 315 965.00 | 1 303 222.00 | 6 134 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 381 197.00 | 3 381 197.00 | | 3 381 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 644.00 | | | 308 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 226.00 | 563 688.00 | 730 538.00 | 1 294 226.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 862 459.00 | 4 044 303.00 | 1 303 222.00 | 9 862 459.00 |