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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 000.00 | 3 296.00 | 158 704.00 | 162 000.00 |
AN Terrains | 1 298 760.00 | | 1 298 760.00 | 1 298 760.00 |
AP Constructions | 4 788 808.00 | 913 707.00 | 3 875 101.00 | 4 788 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 731.00 | 140 386.00 | 61 345.00 | 201 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 891.00 | 348 610.00 | 39 281.00 | 387 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 264.00 | 901 000.00 | 20 264.00 | 921 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 569 128.00 | 2 608 897.00 | 8 960 228.00 | 11 569 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 048 250.00 | 60 889.00 | 5 987 361.00 | 6 048 250.00 |
CF Disponibilités | 2 838 379.00 | | 2 838 379.00 | 2 838 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 903 964.00 | 60 889.00 | 8 843 075.00 | 8 903 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 473 092.00 | 2 669 789.00 | 17 803 303.00 | 20 473 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921 492.00 | | | 921 492.00 |
CU Autres participations | 3 750 833.00 | 301 900.00 | 3 448 933.00 | 3 750 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 286.00 | 3 443 286.00 | | 3 443 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 329.00 | 344 329.00 | | 344 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 831.00 | 3 316 292.00 | | 1 766 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 099.00 | -1 549 461.00 | | 746 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 545.00 | 5 554 446.00 | | 6 300 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031 130.00 | 6 203 826.00 | | 8 031 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 522.00 | 2 800 158.00 | | 2 908 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 25 545.00 | | 34 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 732.00 | 346 944.00 | | 528 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 502 758.00 | 9 376 473.00 | | 11 502 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 303.00 | 14 930 919.00 | | 17 803 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 908 522.00 | | | 2 908 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 231 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 790.00 | -749 990.00 | | 53 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 769.00 | 4 074 682.00 | | 3 537 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 670.00 | 5 624 143.00 | | 2 791 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 099.00 | -1 549 461.00 | | 746 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963 384.00 | | 622 961.00 | 10 963 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 218.00 | 4 672 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 218.00 | 11 569 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 734 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 59 000.00 | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 132.00 | | 459 670.00 | 6 275 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585 252.00 | | 104 291.00 | 4 585 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 137.00 | 286 862.00 | | 1 119 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 137.00 | 283 566.00 | | 1 119 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 786 000.00 | 115 000.00 | | 786 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 527.00 | 60 889.00 | 77 527.00 | 77 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 427.00 | 340 889.00 | 77 527.00 | 1 000 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 427.00 | 340 889.00 | 77 527.00 | 1 000 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340 889.00 | 77 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 392.00 | 241 392.00 | | 241 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 264.00 | 915 836.00 | 5 428.00 | 921 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 196.00 | 2 535 196.00 | | 2 535 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 495 935.00 | 326 950.00 | 1 340 977.00 | 5 495 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 522.00 | 2 908 522.00 | | 2 908 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 221.00 | | | 322 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 828.00 | 933 172.00 | 5 656.00 | 938 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 502 759.00 | 6 333 774.00 | 1 340 977.00 | 11 502 759.00 |