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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 193.00 | 807.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 1 039.00 | 3 837.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 1 240.00 | 6 776.00 | 8 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 097 332.00 | | 3 097 332.00 | 3 097 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 776.00 | 2 472.00 | 3 115 304.00 | 3 117 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 840.00 | | 363 840.00 | 363 840.00 |
BZ Autres créances | 464 658.00 | | 464 658.00 | 464 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 334 559.00 | | 334 559.00 | 334 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 750.00 | | 1 177 750.00 | 1 177 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 526.00 | 2 472.00 | 4 293 054.00 | 4 295 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 004.00 | 3.00 | | 800 004.00 |
DH Report à nouveau | 453 791.00 | | | 453 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 880.00 | 453 791.00 | | 1 172 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 675.00 | 453 794.00 | | 2 426 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 950.00 | 505 007.00 | | 620 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 813.00 | 877 134.00 | | 530 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 130.00 | 18 760.00 | | 197 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 486.00 | 476 230.00 | | 517 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 379.00 | 1 877 131.00 | | 1 866 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 054.00 | 2 330 925.00 | | 4 293 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 989.00 | 1 537 581.00 | | 1 609 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 629.00 | | 1 315 629.00 | 1 315 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 629.00 | | 1 315 629.00 | 1 315 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 29 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 918.00 | -457 762.00 | | -311 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 779.00 | 141 026.00 | | 1 645 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 900.00 | -312 766.00 | | 472 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 880.00 | 453 791.00 | | 1 172 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 896.00 | | 1 806 879.00 | 1 310 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 896.00 | | 1 799 328.00 | 1 310 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 570.00 | 166 180.00 | 256 390.00 | 422 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 813.00 | 530 813.00 | | 530 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 486.00 | 517 486.00 | | 517 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 363 840.00 | | | 363 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
VI Groupe et associés | 198 380.00 | 198 380.00 | | 198 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 813.00 | | | 319 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 742.00 | 840 742.00 | | 840 742.00 |
VW T.V.A. | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 379.00 | 1 609 989.00 | 256 390.00 | 1 866 379.00 |