| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 700.00 | 117 849.00 | 1 113 851.00 | 1 231 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 343 335.00 | 1 524 820.00 | 3 818 515.00 | 5 343 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 743.00 | 24 069.00 | 27 674.00 | 51 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 988.00 | 1 666 738.00 | 5 082 250.00 | 6 748 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 1 856 496.00 | | 1 856 496.00 | 1 856 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 128 140.00 | | 128 140.00 | 128 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 588.00 | | 2 081 588.00 | 2 081 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 577.00 | 1 666 738.00 | 7 163 839.00 | 8 830 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 004.00 | 800 004.00 | | 1 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | 714 843.00 | 1 546 670.00 | | 714 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 682.00 | -831 828.00 | | -440 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 165.00 | 1 594 847.00 | | 1 654 165.00 |
DP Provisions pour risques | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 296.00 | 1 425 463.00 | | 1 503 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 345.00 | 1 030 131.00 | | 978 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 668.00 | 643 230.00 | | 648 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 464.00 | 218 791.00 | | 370 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470 780.00 | | | 1 470 780.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | 558 742.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 954.00 | 3 876 756.00 | | 5 421 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 839.00 | 5 471 603.00 | | 7 163 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 402.00 | 2 617 211.00 | | 4 672 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 498 742.00 | | 2 498 742.00 | 2 498 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 742.00 | | 2 498 742.00 | 2 498 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 244 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 339.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 3 520.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 917.00 | 98 547.00 | | 58 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 304.00 | 23 812.00 | | 192 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 387.00 | 74 735.00 | | -133 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155 432.00 | -316 607.00 | | -1 155 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 803.00 | 1 832 707.00 | | 3 804 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 485.00 | 2 664 535.00 | | 4 245 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 682.00 | -831 828.00 | | -440 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 201.00 | | 1 564 871.00 | 5 202 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 084.00 | 6 748 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 084.00 | 5 505 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | 1 229 503.00 | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 705.00 | | 335 368.00 | 5 188 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 789.00 | 1 148 339.00 | 8 390.00 | 526 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 117 076.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 016.00 | 1 031 263.00 | 8 390.00 | 526 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 689.00 | 111 599.00 | 173 090.00 | 284 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 668.00 | 648 668.00 | | 648 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 010.00 | 190 010.00 | | 190 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470 780.00 | 1 470 780.00 | | 1 470 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 300 475.00 | 300 475.00 | | 300 475.00 |
VC Groupe et associés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 296.00 | 426 834.00 | 576 462.00 | 1 003 296.00 |
VI Groupe et associés | 693 656.00 | 693 656.00 | | 693 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 607.00 | | | 477 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488 347.00 | 1 488 347.00 | | 1 488 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 007.00 | 1 942 207.00 | 3 800.00 | 1 946 007.00 |
VW T.V.A. | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 954.00 | 4 672 402.00 | 749 552.00 | 5 421 954.00 |