| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 773.00 | 1 424.00 | 2 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145 736.00 | 515 585.00 | 4 630 151.00 | 5 145 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 10 431.00 | 32 538.00 | 42 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 201.00 | 526 789.00 | 4 675 412.00 | 5 202 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 323.00 | | 244 323.00 | 244 323.00 |
BZ Autres créances | 485 920.00 | | 485 920.00 | 485 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 191.00 | | 796 191.00 | 796 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 392.00 | 526 789.00 | 5 471 603.00 | 5 998 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 004.00 | 800 004.00 | | 800 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 670.00 | 453 791.00 | | 1 546 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 828.00 | 1 172 880.00 | | -831 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 847.00 | 2 426 675.00 | | 1 594 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 463.00 | | | 1 425 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 131.00 | 620 950.00 | | 1 030 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 230.00 | 530 813.00 | | 643 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 791.00 | 197 130.00 | | 218 791.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 742.00 | 517 486.00 | | 558 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 756.00 | 1 866 379.00 | | 3 876 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 603.00 | 4 293 054.00 | | 5 471 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 211.00 | 1 609 989.00 | | 2 617 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 1 426 903.00 | | 1 426 903.00 | 1 426 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 728.00 | | 1 427 728.00 | 1 427 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 654.00 | |
GE Autres charges | | | 81 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 305.00 | 29 417.00 | | 81 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 421.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 812.00 | 421.00 | | 23 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 735.00 | -421.00 | | 74 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 607.00 | -311 918.00 | | -316 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 707.00 | 1 645 779.00 | | 1 832 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 535.00 | 472 900.00 | | 2 664 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 828.00 | 1 172 880.00 | | -831 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 443.00 | | 5 207 015.00 | 20 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 257.00 | 5 202 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 506.00 | 5 188 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 197.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | | 5 198 318.00 | 12 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 7 500.00 | 6 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 526 654.00 | 2 337.00 | 2 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 580.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 526 074.00 | 2 337.00 | 2 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 399.00 | 84 149.00 | 256 250.00 | 340 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 230.00 | 643 230.00 | | 643 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 742.00 | 558 742.00 | | 558 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
VC Groupe et associés | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 463.00 | 422 167.00 | 1 003 296.00 | 1 425 463.00 |
VI Groupe et associés | 689 732.00 | 689 732.00 | | 689 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 756.00 | 755 756.00 | | 755 756.00 |
VW T.V.A. | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 756.00 | 2 617 211.00 | 1 259 546.00 | 3 876 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 812.00 | 3 154.00 | | 8 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637 387.00 | 191 064.00 | | 637 387.00 |
ST Autres comptes | 699 392.00 | 195 085.00 | | 699 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 479.00 | 70 486.00 | | 148 479.00 |
YT Sous‐traitance | 157 724.00 | 3 463.00 | | 157 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YW Taxe professionnelle | | 156.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 812.00 | 3 310.00 | | 8 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 173.00 | 336 161.00 | | 318 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 255.00 | 396.00 | | 261 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 734.00 | 460 098.00 | | 1 645 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |