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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 206.00 | 645 408.00 | 588 798.00 | 1 234 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517 519.00 | 3 921 370.00 | 3 596 150.00 | 7 517 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 728.00 | 95 862.00 | 81 866.00 | 177 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 944 260.00 | 4 662 639.00 | 22 281 621.00 | 26 944 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
BZ Autres créances | 874 597.00 | | 874 597.00 | 874 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 552 200.00 | | 552 200.00 | 552 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 648.00 | | 1 579 648.00 | 1 579 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 523 908.00 | 4 662 639.00 | 23 861 269.00 | 28 523 908.00 |
CU Autres participations | 17 981 817.00 | | 17 981 817.00 | 17 981 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 004.00 | 1 300 004.00 | | 1 300 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 993 232.00 | 17 993 232.00 | | 17 993 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | -868 373.00 | -589 046.00 | | -868 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 578.00 | -279 328.00 | | 178 578.00 |
DL TOTAL (I) | 18 683 442.00 | 18 504 864.00 | | 18 683 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 968.00 | 57 119.00 | | 73 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 968.00 | 57 119.00 | | 73 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 439.00 | 1 081 014.00 | | 773 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 889.00 | 1 099 521.00 | | 835 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 099.00 | 943 346.00 | | 759 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 402.00 | 720 526.00 | | 927 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 780.00 | 1 156 780.00 | | 926 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 250.00 | 650 000.00 | | 881 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 859.00 | 5 651 188.00 | | 5 103 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 861 269.00 | 24 213 171.00 | | 23 861 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 2 567 797.00 | 287 353.00 | 2 855 151.00 | 2 567 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 500.00 | 287 353.00 | 2 856 854.00 | 2 569 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 446 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 738.00 | |
GE Autres charges | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 743.00 | 15 449.00 | | 41 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 241.00 | 690.00 | | 130 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 984.00 | 22 452.00 | | 171 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 525.00 | 13 160.00 | | 24 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 487.00 | 1 146.00 | | 88 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 848.00 | 101 265.00 | | 16 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 861.00 | 115 571.00 | | 129 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 123.00 | -93 120.00 | | 42 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 754.00 | -481 132.00 | | -399 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 972.00 | 3 597 174.00 | | 3 592 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 394.00 | 3 876 501.00 | | 3 414 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 578.00 | -279 328.00 | | 178 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 646 028.00 | | 907 795.00 | 26 646 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 985 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 744.00 | 196 819.00 | 26 944 260.00 | 412 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 744.00 | 196 819.00 | 7 724 437.00 | 412 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 206.00 | | | 1 234 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426 205.00 | | 907 795.00 | 7 426 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985 617.00 | | | 17 985 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 296.00 | 754 738.00 | 121 395.00 | 4 029 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 540.00 | 100 868.00 | | 544 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 756.00 | 653 870.00 | 121 395.00 | 3 484 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 119.00 | 16 848.00 | | 57 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 242.00 | 16 848.00 | 87 123.00 | 144 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 240.00 | 34 747.00 | 69 493.00 | 104 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 099.00 | 759 099.00 | | 759 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 809.00 | 796 809.00 | | 796 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 780.00 | 275 000.00 | 651 780.00 | 926 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 250.00 | 881 250.00 | | 881 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
VC Groupe et associés | 245 946.00 | 245 946.00 | | 245 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 710.00 | 313 090.00 | 459 620.00 | 772 710.00 |
VI Groupe et associés | 731 650.00 | 731 650.00 | | 731 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 988.00 | | | 361 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 754.00 | 399 754.00 | | 399 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 880.00 | 1 008 080.00 | 3 800.00 | 1 011 880.00 |
VW T.V.A. | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 860.00 | 3 922 967.00 | 1 180 893.00 | 5 103 860.00 |