| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 206.00 | 544 540.00 | 689 666.00 | 1 234 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841 634.00 | 3 409 228.00 | 3 432 406.00 | 6 841 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 827.00 | 75 528.00 | 96 299.00 | 171 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 744.00 | | 412 744.00 | 412 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 646 028.00 | 4 029 296.00 | 22 616 731.00 | 26 646 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
BZ Autres créances | 1 425 244.00 | 87 123.00 | 1 338 121.00 | 1 425 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 132 376.00 | | 132 376.00 | 132 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 492.00 | 87 123.00 | 1 646 368.00 | 1 733 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 379 519.00 | 4 116 420.00 | 24 263 100.00 | 28 379 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 17 981 817.00 | | 17 981 817.00 | 17 981 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 004.00 | 1 300 004.00 | | 1 300 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 993 232.00 | | | 17 993 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | -589 046.00 | 274 161.00 | | -589 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 328.00 | -863 207.00 | | -279 328.00 |
DL TOTAL (I) | 18 504 863.00 | 790 959.00 | | 18 504 863.00 |
DP Provisions pour risques | 57 119.00 | 6 313.00 | | 57 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 119.00 | 6 313.00 | | 57 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 014.00 | 1 144 018.00 | | 1 081 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 521.00 | 1 143 359.00 | | 1 099 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 275.00 | 724 633.00 | | 945 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 526.00 | 401 897.00 | | 720 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156 780.00 | 1 256 780.00 | | 1 156 780.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 400.00 | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 000.00 | 1 106 250.00 | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 118.00 | 5 777 338.00 | | 5 701 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 263 100.00 | 6 574 609.00 | | 24 263 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 702.00 | 5 478 689.00 | | 4 824 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 567 157.00 | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 539.00 | | -2 539.00 | -2 539.00 |
FG Production vendue services | 2 972 746.00 | | 2 972 746.00 | 2 972 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 207.00 | | 2 970 207.00 | 2 970 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 450 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 672.00 | 11 390.00 | | 15 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 449.00 | 53 637.00 | | 15 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | 34 567.00 | | 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 313.00 | 83 068.00 | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 452.00 | 171 272.00 | | 22 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 160.00 | 20 359.00 | | 13 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 4 640.00 | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 265.00 | 1 661.00 | | 101 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 571.00 | 26 660.00 | | 115 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 120.00 | 144 612.00 | | -93 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 132.00 | -618 685.00 | | -481 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 174.00 | 3 980 798.00 | | 3 597 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 501.00 | 4 844 004.00 | | 3 876 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 328.00 | -863 207.00 | | -279 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 635 000.00 | 18 069 928.00 | 1 139 449.00 | 7 635 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 985 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 350.00 | 26 646 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 1 234 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 350.00 | 7 426 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 206.00 | | 120 000.00 | 1 234 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 134.00 | 120 971.00 | 1 019 449.00 | 6 364 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 660.00 | 17 948 957.00 | | 36 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -758 791.00 | | | -758 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 378.00 | 1 066 123.00 | 77 204.00 | 3 040 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 414.00 | 178 127.00 | | 366 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 964.00 | 887 996.00 | 77 204.00 | 2 673 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 313.00 | 57 119.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 338.00 | | 76 214.00 | 163 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 338.00 | | 76 214.00 | 163 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 651.00 | 57 119.00 | 82 527.00 | 169 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 119.00 | 6 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 275.00 | 945 275.00 | | 945 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 381.00 | 514 381.00 | | 514 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156 780.00 | 1 156 780.00 | | 1 156 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
VC Groupe et associés | 641 886.00 | 641 886.00 | | 641 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 697.00 | 204 282.00 | 876 416.00 | 1 080 697.00 |
VI Groupe et associés | 941 281.00 | 941 281.00 | | 941 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 819.00 | | | 667 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 787.00 | | | 213 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 132.00 | 481 132.00 | | 481 132.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 364.00 | 1 585 364.00 | | 1 585 364.00 |
VW T.V.A. | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 118.00 | 4 824 702.00 | 876 416.00 | 5 701 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 218.00 | 17 484.00 | | 20 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 859.00 | 693 145.00 | | 248 859.00 |
ST Autres comptes | 717 570.00 | 864 315.00 | | 717 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 339.00 | 496 687.00 | | 286 339.00 |
YT Sous‐traitance | 32 134.00 | 167 368.00 | | 32 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 733.00 | 11 615.00 | | 12 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 951.00 | 29 099.00 | | 32 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 530.00 | | | 773 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 967.00 | | | 226 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 554.00 | 2 221 515.00 | | 1 392 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |