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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 206.00 | 366 414.00 | 867 792.00 | 1 234 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 335.00 | 2 623 644.00 | 3 145 691.00 | 5 769 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 220.00 | 50 320.00 | 120 900.00 | 171 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 579.00 | | 423 579.00 | 423 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 635 000.00 | 3 040 378.00 | 4 594 623.00 | 7 635 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 024.00 | | 534 024.00 | 534 024.00 |
BZ Autres créances | 1 540 846.00 | 163 338.00 | 1 377 509.00 | 1 540 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 325.00 | 163 338.00 | 1 979 987.00 | 2 143 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 325.00 | 3 203 715.00 | 6 574 609.00 | 9 778 325.00 |
CU Autres participations | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 004.00 | 1 300 004.00 | | 1 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | 274 161.00 | 714 843.00 | | 274 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 207.00 | -440 682.00 | | -863 207.00 |
DL TOTAL (I) | 790 959.00 | 1 654 165.00 | | 790 959.00 |
DP Provisions pour risques | 6 313.00 | 4 652.00 | | 6 313.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 313.00 | 87 720.00 | | 6 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 018.00 | 1 504 015.00 | | 1 144 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 359.00 | 977 626.00 | | 1 143 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 633.00 | 648 668.00 | | 724 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 897.00 | 370 464.00 | | 401 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 780.00 | 1 470 780.00 | | 1 256 780.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 250.00 | 450 000.00 | | 1 106 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 338.00 | 5 421 954.00 | | 5 777 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 609.00 | 7 163 839.00 | | 6 574 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 689.00 | 5 421 954.00 | | 5 478 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 157.00 | 500 000.00 | | 567 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
FG Production vendue services | 3 240 991.00 | | 3 240 991.00 | 3 240 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 622.00 | | 3 272 622.00 | 3 272 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 448 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 338.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 626 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 390.00 | 1 900.00 | | 11 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 637.00 | 18 201.00 | | 53 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 567.00 | 40 717.00 | | 34 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 272.00 | 58 917.00 | | 171 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 359.00 | 94 890.00 | | 20 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 640.00 | 9 694.00 | | 4 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | 87 720.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 660.00 | 192 304.00 | | 26 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 612.00 | -133 387.00 | | 144 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618 685.00 | -1 155 432.00 | | -618 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 798.00 | 3 804 803.00 | | 3 980 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 004.00 | 4 245 485.00 | | 4 844 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 207.00 | -440 682.00 | | -863 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 988.00 | | 890 652.00 | 6 748 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 36 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 7 635 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 364 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 700.00 | | 2 506.00 | 1 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505 988.00 | | 858 146.00 | 5 505 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 30 000.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 738.00 | 1 373 639.00 | | 1 666 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 849.00 | 248 565.00 | | 117 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 889.00 | 1 125 075.00 | | 1 548 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 720.00 | 1 661.00 | 83 068.00 | 87 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 163 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 720.00 | 164 999.00 | 83 068.00 | 87 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | 83 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 740.00 | 54 000.00 | 153 740.00 | 207 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 633.00 | 724 633.00 | | 724 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 689.00 | 143 689.00 | | 143 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 780.00 | 1 256 780.00 | | 1 256 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 250.00 | 1 106 250.00 | | 1 106 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 534 024.00 | 534 024.00 | | 534 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VB T. V. A. | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
VC Groupe et associés | 628 602.00 | 628 602.00 | | 628 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 157.00 | 567 157.00 | | 567 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 862.00 | 431 953.00 | 144 909.00 | 576 862.00 |
VI Groupe et associés | 935 619.00 | 935 619.00 | | 935 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 834.00 | | | 426 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 479.00 | 538 479.00 | | 538 479.00 |
VP Divers | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 886.00 | 2 126 086.00 | 3 800.00 | 2 129 886.00 |
VW T.V.A. | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 338.00 | 5 478 689.00 | 298 649.00 | 5 777 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 484.00 | 19 782.00 | | 17 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693 145.00 | 551 572.00 | | 693 145.00 |
ST Autres comptes | 864 315.00 | 711 792.00 | | 864 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 687.00 | 239 817.00 | | 496 687.00 |
YT Sous‐traitance | 167 368.00 | 1 367 461.00 | | 167 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 615.00 | 4 976.00 | | 11 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 099.00 | 24 758.00 | | 29 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221 515.00 | 2 870 642.00 | | 2 221 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |