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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 185.00 | 15 530.00 | 24 655.00 | 40 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 185.00 | 15 530.00 | 38 655.00 | 54 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | 2 807.00 | 3 004.00 | 5 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 740.00 | 2 807.00 | 22 933.00 | 25 740.00 |
110 Total général Actif | 79 925.00 | 18 337.00 | 61 588.00 | 79 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 760.00 | | | 120 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
242 Autres charges externes. | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
252 Charges sociales | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 003.00 | | | -7 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 317.00 | | | -9 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 807.00 | | | 2 807.00 |