| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 13 009.00 | 12 845.00 | 25 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 854.00 | 13 009.00 | 26 845.00 | 39 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 098.00 | 3 900.00 | 33 199.00 | 37 098.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 417.00 | 3 900.00 | 46 518.00 | 50 417.00 |
110 Total général Actif | 90 271.00 | 16 909.00 | 73 362.00 | 90 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 097.00 | 174 648.00 | | 251 097.00 |
222 Production stockée | | -4 170.00 | | |
230 Autres produits | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 044.00 | 170 478.00 | | 254 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 348.00 | 39 564.00 | | 51 348.00 |
242 Autres charges externes. | 77 189.00 | 29 545.00 | | 77 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 1 290.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 828.00 | 74 358.00 | | 108 828.00 |
252 Charges sociales | 23 063.00 | 10 115.00 | | 23 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | 10 252.00 | | 4 902.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 127.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 561.00 | 165 251.00 | | 268 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 517.00 | 5 227.00 | | -14 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 277.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 354.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 896.00 | 439.00 | | 1 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 579.00 | 4 711.00 | | -3 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 819.00 | | | 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 598.00 | | | 18 598.00 |