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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 17 887.00 | 9 337.00 | 27 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 224.00 | 17 887.00 | 23 337.00 | 41 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 356.00 | 3 900.00 | 29 456.00 | 33 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 515.00 | 3 900.00 | 76 615.00 | 80 515.00 |
110 Total général Actif | 121 739.00 | 21 787.00 | 99 952.00 | 121 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 555.00 | 251 097.00 | | 293 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | | 2 946.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 055.00 | 254 044.00 | | 302 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 980.00 | 51 348.00 | | 59 980.00 |
242 Autres charges externes. | 52 815.00 | 77 189.00 | | 52 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 2 990.00 | | 2 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 835.00 | 108 828.00 | | 133 835.00 |
252 Charges sociales | 29 699.00 | 23 063.00 | | 29 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | 4 902.00 | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 241.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 535.00 | 268 561.00 | | 284 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 520.00 | -14 517.00 | | 17 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 13 000.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 166.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | 1 896.00 | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 104.00 | -3 579.00 | | 15 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |