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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 25 561.00 | 27 124.00 | 52 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 685.00 | 25 561.00 | 41 124.00 | 66 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 111.00 | 3 900.00 | 7 212.00 | 11 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
084 Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 553.00 | 3 900.00 | 26 653.00 | 30 553.00 |
110 Total général Actif | 97 238.00 | 29 461.00 | 67 777.00 | 97 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 674.00 | 120 760.00 | | 157 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 499.00 | 8 445.00 | | 1 499.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 964.00 | 129 205.00 | | 160 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 015.00 | 37 795.00 | | 36 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 25 893.00 | 24 327.00 | | 25 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 2 666.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 786.00 | 58 225.00 | | 75 786.00 |
252 Charges sociales | 11 500.00 | 5 187.00 | | 11 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 031.00 | 7 947.00 | | 10 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 61.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 115.00 | 136 208.00 | | 161 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150.00 | -7 003.00 | | -150.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 978.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 1 777.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | -9 317.00 | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |