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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 46 257.00 | 6 428.00 | 52 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 685.00 | 46 257.00 | 20 428.00 | 66 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 169.00 | 3 900.00 | 28 270.00 | 32 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 968.00 | 3 900.00 | 42 068.00 | 45 968.00 |
110 Total général Actif | 112 653.00 | 50 157.00 | 62 496.00 | 112 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 648.00 | 153 688.00 | | 174 648.00 |
222 Production stockée | -4 170.00 | 4 170.00 | | -4 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 478.00 | 157 858.00 | | 170 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 564.00 | 33 782.00 | | 39 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 545.00 | 18 340.00 | | 29 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 581.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 358.00 | 73 326.00 | | 74 358.00 |
252 Charges sociales | 10 115.00 | 9 352.00 | | 10 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 252.00 | 10 444.00 | | 10 252.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 251.00 | 148 099.00 | | 165 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 227.00 | 9 760.00 | | 5 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | 33.00 | | 277.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 690.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 238.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 711.00 | 8 865.00 | | 4 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 361.00 | | | 11 361.00 |