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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 36 005.00 | 16 680.00 | 52 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 685.00 | 36 005.00 | 30 680.00 | 66 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 507.00 | 3 900.00 | 23 607.00 | 27 507.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 675.00 | 3 900.00 | 33 776.00 | 37 675.00 |
110 Total général Actif | 104 360.00 | 39 905.00 | 64 456.00 | 104 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 688.00 | 157 674.00 | | 153 688.00 |
222 Production stockée | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 499.00 | | |
230 Autres produits | | 1 791.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 858.00 | 160 964.00 | | 157 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 782.00 | 36 015.00 | | 33 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | -1 150.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 18 340.00 | 25 893.00 | | 18 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 689.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 326.00 | 75 786.00 | | 73 326.00 |
252 Charges sociales | 9 352.00 | 11 500.00 | | 9 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 444.00 | 10 031.00 | | 10 444.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 092.00 | | |
262 Autres charges | 123.00 | 258.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 099.00 | 161 115.00 | | 148 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 760.00 | -150.00 | | 9 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 929.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 12.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 865.00 | 110.00 | | 8 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 025.00 | | | 9 025.00 |