| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 420.00 | 6 315.00 | 16 105.00 | 22 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 298.00 | 68 894.00 | -57 596.00 | 11 298.00 |
AH Fonds commercial | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 454.00 | 4 136.00 | 4 590.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 602.00 | 2 398.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 973.00 | 14 278.00 | 37 695.00 | 51 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 647.00 | 41 403.00 | 101 243.00 | 142 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 927.00 | 131 945.00 | 337 982.00 | 469 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 303.00 | | 465 303.00 | 465 303.00 |
BZ Autres créances | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
CF Disponibilités | 114 886.00 | | 114 886.00 | 114 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 028.00 | | 717 028.00 | 717 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 955.00 | 131 945.00 | 1 055 010.00 | 1 186 955.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
DL TOTAL (I) | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 288.00 | | | 354 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 959.00 | | | 276 959.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 623.00 | | | 758 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 010.00 | | | 1 055 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 614.00 | | | 750 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 467.00 | 3 506.00 | 2 455 973.00 | 2 452 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 467.00 | 3 506.00 | 2 455 973.00 | 2 452 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 945.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 243.00 | | | 2 593 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 856.00 | | | 2 546 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 964.00 | | | 325 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 319.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 391.00 | 469 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 245 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 791.00 | 197 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 945.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 465 303.00 | | | 465 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973.00 | 3 964.00 | 8 009.00 | 11 973.00 |
VI Groupe et associés | 354 288.00 | 354 288.00 | | 354 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 067.00 | 589 480.00 | 3 587.00 | 593 067.00 |
VW T.V.A. | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 623.00 | 750 614.00 | 8 009.00 | 758 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
ST Autres comptes | 1 487 800.00 | | | 1 487 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 829 853.00 | | | 829 853.00 |
YT Sous‐traitance | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 294.00 | | | 490 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 571.00 | | | 284 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 628 025.00 | | | 1 628 025.00 |