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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 523.00 | 11 070.00 | 453.00 | 11 523.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 58 235.00 | 25 765.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 2 920.00 | 3 490.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 402.00 | 598.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 116.00 | 56 906.00 | 12 210.00 | 69 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 562.00 | 160 090.00 | 243 471.00 | 403 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 930.00 | 314 042.00 | 289 888.00 | 603 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 665.00 | | 630 665.00 | 630 665.00 |
BZ Autres créances | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CF Disponibilités | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 232.00 | | 1 207 232.00 | 1 207 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 162.00 | 314 042.00 | 1 497 120.00 | 1 811 162.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
DL TOTAL (I) | 428 092.00 | | | 428 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 161.00 | | | 190 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 593.00 | | | 400 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 692.00 | | | 341 692.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 028.00 | | | 1 069 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 120.00 | | | 1 497 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 077.00 | | | 941 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 632.00 | | 137 333.00 | 607 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 035.00 | 603 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 100.00 | 101 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 935.00 | 475 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 808.00 | | 225.00 | 185 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 505.00 | | 137 108.00 | 395 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 563.00 | 89 924.00 | 117 445.00 | 341 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 261.00 | 1 159.00 | | 21 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 855.00 | 9 491.00 | 76 122.00 | 138 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 446.00 | 79 275.00 | 41 323.00 | 181 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 017.00 | 132 017.00 | | 132 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 630 665.00 | 630 665.00 | | 630 665.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 161.00 | 62 210.00 | 127 951.00 | 190 161.00 |
VI Groupe et associés | 400 593.00 | 400 593.00 | | 400 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 157.00 | 783 570.00 | 3 587.00 | 787 157.00 |
VW T.V.A. | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 028.00 | 941 077.00 | 127 951.00 | 1 069 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
ST Autres comptes | 2 387 384.00 | | | 2 387 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 638 810.00 | | | 1 638 810.00 |
YT Sous‐traitance | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 355.00 | | | 692 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 280.00 | | | 419 280.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 524 856.00 | | | 2 524 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |