| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 420.00 | 13 788.00 | 8 632.00 | 22 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 298.00 | 7 601.00 | 3 697.00 | 11 298.00 |
AH Fonds commercial | 208 700.00 | 110 632.00 | 98 068.00 | 208 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 1 274.00 | 5 136.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 202.00 | 1 798.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 968.00 | 31 365.00 | 27 603.00 | 58 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 628.00 | 64 776.00 | 166 852.00 | 231 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 324.00 | 230 637.00 | 315 686.00 | 546 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 922.00 | 230.00 | 518 692.00 | 518 922.00 |
BZ Autres créances | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
CF Disponibilités | 234 866.00 | | 234 866.00 | 234 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 711.00 | 230.00 | 1 068 481.00 | 1 068 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 034.00 | 230 867.00 | 1 384 167.00 | 1 615 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
DL TOTAL (I) | 369 283.00 | | | 369 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 288.00 | | | 354 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 670.00 | | | 228 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 723.00 | | | 282 723.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 884.00 | | | 1 014 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 167.00 | | | 1 384 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 538.00 | | | 906 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 453.00 | 78 836.00 | 2 765 290.00 | 2 686 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 453.00 | 78 836.00 | 2 765 290.00 | 2 686 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 812.00 | | | 3 012 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 916.00 | | | 2 939 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 106.00 | | | 318 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 927.00 | | 158 989.00 | 469 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 592.00 | 546 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 400.00 | 226 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 192.00 | 293 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 988.00 | | 1 820.00 | 245 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 620.00 | | 157 169.00 | 197 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 945.00 | 124 688.00 | 25 996.00 | 131 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 315.00 | 7 473.00 | | 6 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 347.00 | 59 485.00 | 9 326.00 | 69 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 283.00 | 57 730.00 | 16 670.00 | 56 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 518 646.00 | | | 518 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 094.00 | 37 749.00 | 108 345.00 | 146 094.00 |
VI Groupe et associés | 354 288.00 | 354 288.00 | | 354 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 244.00 | 810 381.00 | 3 863.00 | 814 244.00 |
VW T.V.A. | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 884.00 | 906 538.00 | 108 345.00 | 1 014 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
ST Autres comptes | 1 771 709.00 | | | 1 771 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 788 325.00 | | | 788 325.00 |
YT Sous‐traitance | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 291.00 | | | 537 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 724.00 | | | 340 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 026.00 | | | 1 897 026.00 |