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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 383.00 | 12 311.00 | 72.00 | 12 383.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | 53 500.00 | 20 500.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 4 256.00 | 5 154.00 | 9 410.00 |
AP Constructions | 40 868.00 | 3 526.00 | 37 343.00 | 40 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 518.00 | 64 691.00 | 48 828.00 | 113 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 807.00 | 254 533.00 | 463 274.00 | 717 807.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 069.00 | 415 237.00 | 579 832.00 | 995 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 897.00 | | 624 897.00 | 624 897.00 |
BZ Autres créances | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CF Disponibilités | 463 846.00 | | 463 846.00 | 463 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 707.00 | | 1 332 707.00 | 1 332 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 776.00 | 415 237.00 | 1 912 539.00 | 2 327 776.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
DL TOTAL (I) | 489 828.00 | | | 489 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 511.00 | | | 467 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 752.00 | | | 403 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 081.00 | | | 410 081.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 712.00 | | | 1 422 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 539.00 | | | 1 912 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 613.00 | | | 1 069 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 930.00 | | 407 700.00 | 603 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 562.00 | 995 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 95 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 873 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 933.00 | | 3 860.00 | 101 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 678.00 | | 403 840.00 | 475 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 042.00 | 112 209.00 | 11 014.00 | 314 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 224.00 | 7 843.00 | 10 000.00 | 72 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 398.00 | 104 365.00 | 1 014.00 | 219 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 624 897.00 | 624 897.00 | | 624 897.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 511.00 | 114 413.00 | 297 866.00 | 467 511.00 |
VI Groupe et associés | 403 752.00 | 403 752.00 | | 403 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 439.00 | | | 355 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 455.00 | 780 105.00 | 3 350.00 | 783 455.00 |
VW T.V.A. | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 712.00 | 1 069 613.00 | 297 866.00 | 1 422 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
ST Autres comptes | 2 293 522.00 | | | 2 293 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
YT Sous‐traitance | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 168.00 | | | 713 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 186.00 | | | 403 186.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 808.00 | | | 2 443 808.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |