| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AH Fonds commercial | 165 977.00 | 53 500.00 | 112 477.00 | 165 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 7 728.00 | 11 372.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 114 931.00 | 8 789.00 | 106 143.00 | 114 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 905.00 | 76 412.00 | 52 493.00 | 128 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 734.00 | 395 167.00 | 401 567.00 | 796 734.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 613.00 | 576 399.00 | 695 214.00 | 1 271 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 870.00 | | 802 870.00 | 802 870.00 |
BZ Autres créances | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
CF Disponibilités | 436 414.00 | | 436 414.00 | 436 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 068.00 | | 1 533 068.00 | 1 533 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 680.00 | 576 399.00 | 2 228 281.00 | 2 804 680.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
DL TOTAL (I) | 495 525.00 | | | 495 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 140.00 | | | 577 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 910.00 | | | 420 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 367.00 | | | 279 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 391.00 | | | 445 391.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 756.00 | | | 1 732 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 281.00 | | | 2 228 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 131.00 | | | 1 289 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 069.00 | | 281 667.00 | 995 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 1 271 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 123.00 | 1 048 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 793.00 | | 101 667.00 | 95 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 193.00 | | 180 000.00 | 873 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 237.00 | 161 162.00 | | 415 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 068.00 | 3 544.00 | | 70 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 750.00 | 157 619.00 | | 322 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 367.00 | 279 367.00 | | 279 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 802 870.00 | 802 870.00 | | 802 870.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 140.00 | 133 514.00 | 347 032.00 | 577 140.00 |
VI Groupe et associés | 420 910.00 | 420 910.00 | | 420 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 086.00 | 1 017 736.00 | 3 350.00 | 1 021 086.00 |
VW T.V.A. | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 756.00 | 1 289 131.00 | 347 032.00 | 1 732 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
ST Autres comptes | 2 976 458.00 | | | 2 976 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
YT Sous‐traitance | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 978.00 | | | 857 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 604.00 | | | 502 604.00 |
ZE Dividendes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 124 945.00 | | | 3 124 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |