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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 420.00 | 21 261.00 | 1 159.00 | 22 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 298.00 | 11 022.00 | 276.00 | 11 298.00 |
AH Fonds commercial | 168 100.00 | 125 736.00 | 42 364.00 | 168 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 2 097.00 | 4 313.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 802.00 | 1 198.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 441.00 | 50 996.00 | 15 445.00 | 66 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 063.00 | 128 648.00 | 197 415.00 | 326 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 632.00 | 341 563.00 | 266 069.00 | 607 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 743.00 | 230.00 | 591 513.00 | 591 743.00 |
BZ Autres créances | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
CF Disponibilités | 228 795.00 | | 228 795.00 | 228 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 360.00 | 230.00 | 1 177 130.00 | 1 177 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 992.00 | 341 793.00 | 1 443 199.00 | 1 784 992.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
DL TOTAL (I) | 384 979.00 | | | 384 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 634.00 | | | 170 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 846.00 | | | 389 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 402.00 | | | 209 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 564.00 | | | 282 564.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 221.00 | | | 1 058 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 199.00 | | | 1 443 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 189.00 | | | 939 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 324.00 | | 108 711.00 | 546 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 403.00 | 607 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 600.00 | 185 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 395 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 408.00 | | | 226 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 597.00 | | 108 711.00 | 293 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 637.00 | 138 450.00 | 27 524.00 | 230 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 788.00 | 7 473.00 | | 13 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 507.00 | 46 074.00 | 26 726.00 | 119 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 343.00 | 84 902.00 | 799.00 | 97 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 402.00 | 209 402.00 | | 209 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 591 467.00 | 591 467.00 | | 591 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VB T. V. A. | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 634.00 | 51 602.00 | 119 032.00 | 170 634.00 |
VI Groupe et associés | 389 846.00 | 389 846.00 | | 389 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 640.00 | 924 777.00 | 3 863.00 | 928 640.00 |
VW T.V.A. | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 221.00 | 939 189.00 | 119 032.00 | 1 058 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 2 078 326.00 | | | 2 078 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 052 685.00 | | | 1 052 685.00 |
YT Sous‐traitance | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 498.00 | | | 607 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 233.00 | | | 380 233.00 |
ZE Dividendes | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 385.00 | | | 2 207 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |