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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 569.00 | 4 431.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 431.00 | 569.00 | 110 862.00 | 111 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 391.00 | 2 600.00 | 344 791.00 | 347 391.00 |
BZ Autres créances | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
CF Disponibilités | 272 364.00 | | 272 364.00 | 272 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 443.00 | 2 600.00 | 759 843.00 | 762 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 874.00 | 3 169.00 | 870 705.00 | 873 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 868.00 | | | 332 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 041.00 | | | 181 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
EA Autres dettes | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 099.00 | | | 843 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 705.00 | | | 870 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 099.00 | | | 843 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 643.00 | | 505 643.00 | 505 643.00 |
FG Production vendue services | 308 424.00 | | 308 424.00 | 308 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 066.00 | | 814 066.00 | 814 066.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 538.00 | | | -59 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 128.00 | | | 814 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 523.00 | | | 806 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 344 271.00 | | | 344 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 332 868.00 | 332 868.00 | | 332 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 509.00 | 490 079.00 | 11 430.00 | 501 509.00 |
VW T.V.A. | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 099.00 | 843 099.00 | | 843 099.00 |