| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 569.00 | 2 431.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 501.00 | 2 569.00 | 108 932.00 | 111 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 335.00 | 2 600.00 | 260 735.00 | 263 335.00 |
BZ Autres créances | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
CF Disponibilités | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 579.00 | 2 600.00 | 522 979.00 | 525 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 080.00 | 5 169.00 | 631 911.00 | 637 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 368.00 | 5 606.00 | | 17 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 023.00 | 11 763.00 | | -9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 30 345.00 | 39 368.00 | | 30 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 197.00 | 237 712.00 | | 241 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | 146 143.00 | | 65 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | 140 261.00 | | 109 503.00 |
EA Autres dettes | 102 533.00 | 314 547.00 | | 102 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 615.00 | 79 403.00 | | 82 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 566.00 | 918 066.00 | | 601 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 911.00 | 957 434.00 | | 631 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 566.00 | 918 066.00 | | 601 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 524.00 | | 587 524.00 | 587 524.00 |
FG Production vendue services | 522 647.00 | | 522 647.00 | 522 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 171.00 | | 1 110 171.00 | 1 110 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | 262.00 | | 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 945.00 | 4 065.00 | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 323.00 | -72 716.00 | | -55 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 840.00 | 1 401 725.00 | | 1 110 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 863.00 | 1 389 962.00 | | 1 119 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 023.00 | 11 763.00 | | -9 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 1 000.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 1 000.00 | | 1 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 215.00 | 260 215.00 | | 260 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VI Groupe et associés | 241 197.00 | 241 197.00 | | 241 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 490.00 | 405 990.00 | 11 500.00 | 417 490.00 |
VW T.V.A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 566.00 | 601 566.00 | | 601 566.00 |