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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 569.00 | 3 431.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 141.00 | 1 569.00 | 109 572.00 | 111 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 642.00 | 2 600.00 | 450 042.00 | 452 642.00 |
BZ Autres créances | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
CF Disponibilités | 236 339.00 | | 236 339.00 | 236 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 462.00 | 2 600.00 | 847 862.00 | 850 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 603.00 | 4 169.00 | 957 434.00 | 961 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 763.00 | 7 606.00 | | 11 763.00 |
DL TOTAL (I) | 39 368.00 | 27 606.00 | | 39 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 712.00 | 332 868.00 | | 237 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 143.00 | 181 041.00 | | 146 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 261.00 | 157 368.00 | | 140 261.00 |
EA Autres dettes | 314 547.00 | 68 859.00 | | 314 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 403.00 | 102 962.00 | | 79 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 066.00 | 843 099.00 | | 918 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 434.00 | 870 705.00 | | 957 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 066.00 | 843 099.00 | | 918 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 992.00 | | 887 992.00 | 887 992.00 |
FG Production vendue services | 513 370.00 | | 513 370.00 | 513 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 362.00 | | 1 401 362.00 | 1 401 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 065.00 | 705.00 | | 4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 716.00 | -59 538.00 | | -72 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 725.00 | 814 128.00 | | 1 401 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 962.00 | 806 523.00 | | 1 389 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 763.00 | 7 606.00 | | 11 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 431.00 | | 460.00 | 111 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 111 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 460.00 | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 1 000.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 1 000.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 547.00 | 314 547.00 | | 314 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 449 522.00 | | | 449 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 237 712.00 | 237 712.00 | | 237 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 264.00 | 614 124.00 | 11 140.00 | 625 264.00 |
VW T.V.A. | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 066.00 | 918 066.00 | | 918 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |