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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 569.00 | 1 431.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 101.00 | 3 569.00 | 105 532.00 | 109 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 502.00 | 2 600.00 | 428 902.00 | 431 502.00 |
BZ Autres créances | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
CF Disponibilités | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 145.00 | 2 600.00 | 566 545.00 | 569 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 246.00 | 6 169.00 | 672 076.00 | 678 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 345.00 | 17 368.00 | | 8 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 436.00 | -9 023.00 | | 19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 49 781.00 | 30 345.00 | | 49 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 381.00 | 241 197.00 | | 244 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 810.00 | 65 719.00 | | 102 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 703.00 | 109 503.00 | | 87 703.00 |
EA Autres dettes | 112 045.00 | 102 533.00 | | 112 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 357.00 | 82 615.00 | | 75 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 295.00 | 601 566.00 | | 622 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 076.00 | 631 911.00 | | 672 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 295.00 | 601 566.00 | | 622 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 367.00 | | 754 367.00 | 754 367.00 |
FG Production vendue services | 460 327.00 | | 460 327.00 | 460 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 694.00 | | 1 214 694.00 | 1 214 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 950.00 | -55 323.00 | | -21 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 469.00 | 1 110 840.00 | | 1 217 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 033.00 | 1 119 863.00 | | 1 198 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 436.00 | -9 023.00 | | 19 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 109 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 428 382.00 | 428 382.00 | | 428 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VI Groupe et associés | 244 381.00 | 244 381.00 | | 244 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 269.00 | 535 169.00 | 9 100.00 | 544 269.00 |
VW T.V.A. | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 295.00 | 622 295.00 | | 622 295.00 |