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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 541.00 | 5 979.00 | 3 562.00 | 9 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 642.00 | 5 979.00 | 107 663.00 | 113 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 552.00 | 2 600.00 | 108 952.00 | 111 552.00 |
BZ Autres créances | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CF Disponibilités | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 981.00 | 2 600.00 | 284 381.00 | 286 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 623.00 | 8 579.00 | 392 044.00 | 400 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 925.00 | 27 781.00 | | 6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 065.00 | 9 144.00 | | 20 065.00 |
DL TOTAL (I) | 78 989.00 | 58 925.00 | | 78 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 247 264.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 94 135.00 | | 125 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 350.00 | 83 825.00 | | 40 350.00 |
EA Autres dettes | 56 888.00 | 46 772.00 | | 56 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 150.00 | 78 904.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 054.00 | 630 900.00 | | 313 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 043.00 | 689 825.00 | | 392 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 770.00 | | 432 770.00 | 432 770.00 |
FG Production vendue services | 357 224.00 | | 357 224.00 | 357 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 994.00 | | 789 994.00 | 789 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 203.00 | 1 282 657.00 | | 791 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 138.00 | 1 273 513.00 | | 771 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 065.00 | 9 144.00 | | 20 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 101.00 | | 4 541.00 | 109 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 4 541.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569.00 | 1 410.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 1 410.00 | | 4 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 333.00 | 70 667.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 476.00 | 165 256.00 | 12 220.00 | 177 476.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 054.00 | 242 387.00 | 70 667.00 | 313 054.00 |