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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 569.00 | 431.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 101.00 | 4 569.00 | 104 532.00 | 109 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 360.00 | 2 600.00 | 214 760.00 | 217 360.00 |
BZ Autres créances | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
CF Disponibilités | 291 353.00 | | 291 353.00 | 291 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 893.00 | 2 600.00 | 585 293.00 | 587 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 994.00 | 7 169.00 | 689 825.00 | 696 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 781.00 | 8 345.00 | | 27 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | 19 436.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 58 925.00 | 49 781.00 | | 58 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 264.00 | 244 381.00 | | 247 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | 102 810.00 | | 94 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 825.00 | 87 703.00 | | 83 825.00 |
EA Autres dettes | 46 772.00 | 112 045.00 | | 46 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 904.00 | 75 357.00 | | 78 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 900.00 | 622 295.00 | | 630 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 825.00 | 672 076.00 | | 689 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 622 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 624.00 | | 958 624.00 | 958 624.00 |
FG Production vendue services | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 010.00 | | 1 281 010.00 | 1 281 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 323.00 | -21 950.00 | | -12 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 657.00 | 1 217 469.00 | | 1 282 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 513.00 | 1 198 033.00 | | 1 273 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | 19 436.00 | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | 1 000.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 1 000.00 | | 3 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 240.00 | 214 240.00 | | 214 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VP Divers | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 640.00 | 296 540.00 | 9 100.00 | 305 640.00 |
VW T.V.A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 900.00 | 550 900.00 | 80 000.00 | 630 900.00 |