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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 5 682.00 | 618.00 | 6 301.00 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | 95 403.00 | 62 219.00 | 157 622.00 |
AN Terrains | 323 358.00 | 33 549.00 | 289 810.00 | 323 358.00 |
AP Constructions | 4 499 458.00 | 3 156 361.00 | 1 343 097.00 | 4 499 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 260.00 | 268 296.00 | 20 964.00 | 289 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 796.00 | 679 308.00 | 286 488.00 | 965 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 369.00 | 4 238 599.00 | 2 251 770.00 | 6 490 369.00 |
BT Marchandises | 4 206 211.00 | 161 728.00 | 4 044 483.00 | 4 206 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583 067.00 | 233 429.00 | 5 349 638.00 | 5 583 067.00 |
BZ Autres créances | 943 460.00 | | 943 460.00 | 943 460.00 |
CF Disponibilités | 853 071.00 | | 853 071.00 | 853 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 680 289.00 | 395 157.00 | 11 285 132.00 | 11 680 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 658.00 | 4 633 756.00 | 13 536 902.00 | 18 170 658.00 |
CU Autres participations | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
DH Report à nouveau | 800 102.00 | 666 667.00 | | 800 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 794.00 | 133 435.00 | | 305 794.00 |
DK Provisions réglementées | 174 156.00 | 212 648.00 | | 174 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 575.00 | 2 202 274.00 | | 2 469 575.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 26 200.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 868.00 | 286 554.00 | | 313 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 868.00 | 312 754.00 | | 374 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 760.00 | 4 283 028.00 | | 5 003 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 866.00 | 18 220.00 | | 55 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 717.00 | 4 216 300.00 | | 4 242 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 833.00 | 972 226.00 | | 1 068 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045.00 | 4 768.00 | | 34 045.00 |
EA Autres dettes | 199 309.00 | 170 408.00 | | 199 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 431.00 | 101 419.00 | | 80 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 692 459.00 | 9 773 869.00 | | 10 692 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 902.00 | 12 288 897.00 | | 13 536 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 907.00 | 8 556 444.00 | | 9 025 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808 394.00 | 2 541 785.00 | | 2 808 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 950 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 252 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 561 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 491 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 114.00 | |
GE Autres charges | | | 98 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 398 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373.00 | 20 778.00 | | 21 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 387.00 | 3 133.00 | | 70 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 300.00 | 39 553.00 | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 060.00 | 63 464.00 | | 151 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 807.00 | 16 352.00 | | 20 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463.00 | 16 352.00 | | 111 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 597.00 | 47 113.00 | | 39 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 816.00 | -164 795.00 | | -161 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 736.00 | 27 913 940.00 | | 27 715 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 942.00 | 27 780 505.00 | | 27 409 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 794.00 | 133 435.00 | | 305 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 998.00 | 110 546.00 | | 110 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 726 908.00 | | 221 317.00 | 6 726 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 714.00 | 248 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 856.00 | 6 490 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 142.00 | 6 077 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 287.00 | | 637.00 | 163 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252 333.00 | | 212 681.00 | 6 252 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 288.00 | | 8 000.00 | 311 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 890.00 | 273 909.00 | 367 200.00 | 4 331 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 067.00 | 18.00 | | 101 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 823.00 | 273 890.00 | 367 200.00 | 4 230 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 648.00 | 20 807.00 | 59 300.00 | 212 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 754.00 | 62 114.00 | | 312 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 406.00 | 161 728.00 | 194 405.00 | 194 406.00 |
6T Sur comptes clients | 181 748.00 | 92 925.00 | 41 244.00 | 181 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 153.00 | 254 653.00 | 235 649.00 | 376 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 556.00 | 337 575.00 | 294 949.00 | 901 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 768.00 | 235 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 807.00 | 59 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 717.00 | 4 242 717.00 | | 4 242 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 864.00 | 335 864.00 | | 335 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 930.00 | 404 930.00 | | 404 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 309.00 | 199 309.00 | | 199 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 303 363.00 | | | 5 303 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 041.00 | | | 343 041.00 |
VB T. V. A. | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VC Groupe et associés | 733 263.00 | | | 733 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812 361.00 | 2 812 361.00 | | 2 812 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 399.00 | 580 712.00 | 1 312 443.00 | 2 191 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 423.00 | | | 549 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 237.00 | 6 418 222.00 | 232 015.00 | 6 650 237.00 |
VW T.V.A. | 255 142.00 | 255 142.00 | | 255 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 594.00 | 9 025 907.00 | 1 312 443.00 | 10 636 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
ST Autres comptes | 1 514 193.00 | | | 1 514 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 243.00 | | | 336 243.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 344 922.00 | | | 344 922.00 |
YT Sous‐traitance | 670 004.00 | | | 670 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 340.00 | | | 161 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 795.00 | | | 406 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 771 362.00 | | | 5 771 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 391 416.00 | | | 4 391 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 938 613.00 | | | 2 938 613.00 |