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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 5 895.00 | 406.00 | 6 301.00 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | 95 403.00 | 62 219.00 | 157 622.00 |
AN Terrains | 325 885.00 | 34 619.00 | 291 267.00 | 325 885.00 |
AP Constructions | 4 504 263.00 | 3 358 396.00 | 1 145 867.00 | 4 504 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 036.00 | 275 079.00 | 17 957.00 | 293 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 843.00 | 757 673.00 | 332 169.00 | 1 089 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 524.00 | 4 527 065.00 | 2 098 459.00 | 6 625 524.00 |
BT Marchandises | 4 550 291.00 | 158 360.00 | 4 391 931.00 | 4 550 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108 065.00 | 259 921.00 | 5 848 144.00 | 6 108 065.00 |
BZ Autres créances | 1 056 867.00 | | 1 056 867.00 | 1 056 867.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 902 204.00 | 418 281.00 | 11 483 923.00 | 11 902 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 527 728.00 | 4 945 346.00 | 13 582 382.00 | 18 527 728.00 |
CU Autres participations | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 896.00 | 800 102.00 | | 1 105 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 245.00 | 305 794.00 | | 809 245.00 |
DK Provisions réglementées | 170 340.00 | 174 156.00 | | 170 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 004.00 | 2 469 575.00 | | 3 275 004.00 |
DP Provisions pour risques | 57 087.00 | 61 000.00 | | 57 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 021.00 | 313 868.00 | | 373 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 108.00 | 374 868.00 | | 430 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144 086.00 | 5 003 760.00 | | 4 144 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 610.00 | 55 866.00 | | 49 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 743.00 | 4 242 717.00 | | 4 189 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 339.00 | 1 068 833.00 | | 1 160 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 645.00 | 34 045.00 | | 19 645.00 |
EA Autres dettes | 251 822.00 | 199 309.00 | | 251 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 525.00 | 80 431.00 | | 54 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 877 271.00 | 10 692 459.00 | | 9 877 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 382.00 | 13 536 902.00 | | 13 582 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 774 244.00 | | 29 774 244.00 | 29 774 244.00 |
FD Production vendue biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FG Production vendue services | 326 403.00 | | 326 403.00 | 326 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 101 133.00 | | 30 101 133.00 | 30 101 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 426 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 888 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 640.00 | |
GE Autres charges | | | 237 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 799 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 985.00 | 21 373.00 | | 21 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 70 387.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 314.00 | 59 300.00 | | 87 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 303.00 | 151 060.00 | | 109 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 497.00 | 20 807.00 | | 83 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 497.00 | 111 463.00 | | 83 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 806.00 | 39 597.00 | | 25 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 438.00 | -161 816.00 | | -191 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 539 890.00 | 27 715 736.00 | | 30 539 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 730 644.00 | 27 409 942.00 | | 29 730 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 245.00 | 305 794.00 | | 809 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 110 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 369.00 | | 135 155.00 | 6 490 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 625 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 213 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 923.00 | | | 163 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077 872.00 | | 135 155.00 | 6 077 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 574.00 | | | 248 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 599.00 | 288 466.00 | | 4 238 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 086.00 | 212.00 | | 101 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 513.00 | 288 254.00 | | 4 137 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 156.00 | 83 498.00 | 87 314.00 | 174 156.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 868.00 | 92 640.00 | 37 400.00 | 374 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 728.00 | 158 360.00 | 161 728.00 | 161 728.00 |
6T Sur comptes clients | 233 429.00 | 79 161.00 | 52 669.00 | 233 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 157.00 | 237 521.00 | 214 397.00 | 395 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 181.00 | 413 658.00 | 339 111.00 | 944 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 161.00 | 251 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 497.00 | 87 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 743.00 | 4 189 743.00 | | 4 189 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 324.00 | 338 324.00 | | 338 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 995.00 | 422 995.00 | | 422 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 822.00 | 251 822.00 | | 251 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 743 452.00 | | | 5 743 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 613.00 | | | 364 613.00 |
VB T. V. A. | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
VC Groupe et associés | 857 839.00 | | | 857 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144 086.00 | 3 093 862.00 | 1 050 224.00 | 4 144 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 626.00 | | | 580 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328 148.00 | 7 207 977.00 | 120 171.00 | 7 328 148.00 |
VW T.V.A. | 312 401.00 | 312 401.00 | | 312 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 827 661.00 | 8 777 437.00 | 1 050 224.00 | 9 827 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |