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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AH Fonds commercial | 688 764.00 | 221 783.00 | 466 981.00 | 688 764.00 |
AN Terrains | 836 716.00 | 97 137.00 | 739 578.00 | 836 716.00 |
AP Constructions | 9 044 005.00 | 7 583 282.00 | 1 460 723.00 | 9 044 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 891.00 | 843 598.00 | 192 292.00 | 1 035 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 488.00 | 2 105 820.00 | 442 668.00 | 2 548 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 238 196.00 | 10 868 166.00 | 3 370 029.00 | 14 238 196.00 |
BT Marchandises | 6 909 376.00 | 354 374.00 | 6 555 002.00 | 6 909 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 857.00 | | 494 857.00 | 494 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 223 931.00 | 1 856 236.00 | 11 367 694.00 | 13 223 931.00 |
BZ Autres créances | 2 721 072.00 | | 2 721 072.00 | 2 721 072.00 |
CF Disponibilités | 1 372 291.00 | | 1 372 291.00 | 1 372 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 730 449.00 | 2 210 610.00 | 22 519 838.00 | 24 730 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 968 645.00 | 13 078 777.00 | 25 889 868.00 | 38 968 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 312.00 | 467 312.00 | | 467 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 708 529.00 | 3 708 529.00 | | 3 708 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
DH Report à nouveau | 622 335.00 | 1 322 335.00 | | 622 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 734.00 | 1 318 827.00 | | 1 371 734.00 |
DK Provisions réglementées | 676 164.00 | 404 830.00 | | 676 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 671 559.00 | 8 047 317.00 | | 7 671 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 551.00 | 659 761.00 | | 832 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 551.00 | 659 761.00 | | 832 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919 601.00 | 5 291 755.00 | | 4 919 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 968.00 | 8 400.00 | | 467 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 865.00 | 117 448.00 | | 144 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565 053.00 | 8 056 841.00 | | 8 565 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 413.00 | 2 174 243.00 | | 2 546 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 589.00 | 70 591.00 | | 49 589.00 |
EA Autres dettes | 692 265.00 | 474 083.00 | | 692 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 385 757.00 | 16 203 113.00 | | 17 385 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 889 868.00 | 24 910 192.00 | | 25 889 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 968.00 | | | 467 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 630 411.00 | | 59 630 411.00 | 59 630 411.00 |
FD Production vendue biens | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
FG Production vendue services | 691 965.00 | | 691 965.00 | 691 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 328 838.00 | | 60 328 838.00 | 60 328 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 322 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 937 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 681 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 427.00 | |
GE Autres charges | | | 308 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 232 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 682.00 | 207 338.00 | | 51 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 559.00 | 24 187.00 | | 38 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 242.00 | 237 421.00 | | 90 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 534.00 | 210 852.00 | | 52 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 893.00 | 38 680.00 | | 309 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 428.00 | 249 532.00 | | 362 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 186.00 | -12 111.00 | | -272 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 234.00 | 216 083.00 | | 510 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 360.00 | 481 593.00 | | 915 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 416 055.00 | 53 023 075.00 | | 61 416 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 044 320.00 | 51 704 248.00 | | 60 044 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 734.00 | 1 318 827.00 | | 1 371 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063 025.00 | | 452 743.00 | 14 063 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 573.00 | 14 238 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 573.00 | 13 465 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 308.00 | | | 705 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 289 955.00 | | 452 720.00 | 13 289 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 762.00 | | 22.00 | 67 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632 607.00 | 466 096.00 | 230 538.00 | 10 632 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 327.00 | | | 238 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394 280.00 | 466 096.00 | 230 538.00 | 10 394 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 830.00 | 309 893.00 | 38 559.00 | 404 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 761.00 | 185 427.00 | 12 637.00 | 659 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 097.00 | 354 374.00 | 693 097.00 | 693 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378 246.00 | 496 660.00 | 18 670.00 | 1 378 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071 343.00 | 851 034.00 | 711 767.00 | 2 071 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135 934.00 | 1 346 355.00 | 762 963.00 | 3 135 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036 461.00 | 724 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 893.00 | 38 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565 053.00 | 8 565 053.00 | | 8 565 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 688.00 | 1 159 688.00 | | 1 159 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 914.00 | 854 914.00 | | 854 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 265.00 | 692 265.00 | | 692 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
UX Autres créances clients | 11 500 454.00 | 11 500 454.00 | | 11 500 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723 476.00 | 1 723 476.00 | | 1 723 476.00 |
VB T. V. A. | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665 872.00 | 2 665 872.00 | | 2 665 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 729.00 | 981 036.00 | 1 272 693.00 | 2 253 729.00 |
VI Groupe et associés | 459 568.00 | 459 568.00 | | 459 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 372.00 | | | 1 028 372.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 427.00 | 273 427.00 | | 273 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370 236.00 | 2 370 236.00 | | 2 370 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021 693.00 | 16 021 693.00 | | 16 021 693.00 |
VW T.V.A. | 258 382.00 | 258 382.00 | | 258 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 240 891.00 | 15 959 798.00 | 1 281 093.00 | 17 240 891.00 |