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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AH Fonds commercial | 688 764.00 | 221 783.00 | 466 981.00 | 688 764.00 |
AN Terrains | 831 234.00 | 89 335.00 | 741 898.00 | 831 234.00 |
AP Constructions | 8 296 512.00 | 7 104 504.00 | 1 192 008.00 | 8 296 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 705.00 | 858 375.00 | 165 330.00 | 1 023 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 593.00 | 1 852 634.00 | 687 958.00 | 2 540 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 655 896.00 | 10 143 177.00 | 3 512 718.00 | 13 655 896.00 |
BT Marchandises | 7 022 453.00 | 499 387.00 | 6 523 065.00 | 7 022 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 477 918.00 | 1 198 698.00 | 11 279 220.00 | 12 477 918.00 |
BZ Autres créances | 860 642.00 | | 860 642.00 | 860 642.00 |
CF Disponibilités | 1 251 382.00 | | 1 251 382.00 | 1 251 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 303.00 | | 328 303.00 | 328 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 034 488.00 | 1 698 086.00 | 20 336 402.00 | 22 034 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 690 384.00 | 11 841 264.00 | 23 849 120.00 | 35 690 384.00 |
CU Autres participations | 191 292.00 | | 191 292.00 | 191 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 312.00 | 219 200.00 | | 467 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 708 529.00 | 169 651.00 | | 3 708 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 540.00 | 1 915 140.00 | | 1 100 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 606.00 | 856 799.00 | | 746 606.00 |
DK Provisions réglementées | 390 337.00 | 191 386.00 | | 390 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 997.00 | 4 152 850.00 | | 7 213 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 024.00 | 381 978.00 | | 797 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 024.00 | 381 978.00 | | 797 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 093.00 | 2 776 741.00 | | 5 102 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 836.00 | 33 789.00 | | 86 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 405.00 | 3 996 290.00 | | 7 863 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 547.00 | 1 155 574.00 | | 2 112 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 148.00 | 19 879.00 | | 64 148.00 |
EA Autres dettes | 566 256.00 | 411 747.00 | | 566 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 685.00 | 35 446.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838 099.00 | 8 429 469.00 | | 15 838 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 849 120.00 | 12 964 297.00 | | 23 849 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 913 761.00 | | 54 913 761.00 | 54 913 761.00 |
FD Production vendue biens | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FG Production vendue services | 730 753.00 | | 730 753.00 | 730 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 645 259.00 | | 55 645 259.00 | 55 645 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 882 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 011 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 096 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 034 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 346 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 761.00 | 22 614.00 | | 22 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 080.00 | 261 039.00 | | 13 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 120.00 | 34 527.00 | | 24 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 961.00 | 318 180.00 | | 59 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 201 182.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 592.00 | 55 574.00 | | 39 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270.00 | 257 456.00 | | 40 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 690.00 | 60 724.00 | | 19 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 067.00 | 103 543.00 | | 245 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 814.00 | 99 521.00 | | 533 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 945 081.00 | 31 031 804.00 | | 55 945 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 198 475.00 | 30 175 004.00 | | 55 198 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 606.00 | 856 799.00 | | 746 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 694.00 | | 7 036 723.00 | 6 700 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 522.00 | 13 655 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 522.00 | 12 692 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 923.00 | | 541 385.00 | 163 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489 379.00 | | 6 284 188.00 | 6 489 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 392.00 | | 211 149.00 | 47 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838 681.00 | 5 385 622.00 | 81 127.00 | 4 838 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 509.00 | 137 101.00 | 284.00 | 101 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737 171.00 | 5 248 521.00 | 80 843.00 | 4 737 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 386.00 | 223 070.00 | 24 120.00 | 191 386.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 978.00 | 421 210.00 | 6 165.00 | 381 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 577.00 | 341 809.00 | | 157 577.00 |
6T Sur comptes clients | 302 172.00 | 966 274.00 | 69 749.00 | 302 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 750.00 | 1 308 084.00 | 69 749.00 | 459 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 116.00 | 1 952 366.00 | 100 034.00 | 1 033 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 250.00 | 75 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 592.00 | 24 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 405.00 | 7 863 405.00 | | 7 863 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 169.00 | 876 169.00 | | 876 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 713.00 | 813 713.00 | | 813 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 256.00 | 566 256.00 | | 566 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
UX Autres créances clients | 10 990 308.00 | 10 990 308.00 | | 10 990 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487 609.00 | 1 487 609.00 | | 1 487 609.00 |
VB T. V. A. | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VC Groupe et associés | 258 710.00 | 258 710.00 | | 258 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 206.00 | 1 904 206.00 | | 1 904 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 887.00 | 873 116.00 | 2 324 771.00 | 3 197 887.00 |
VI Groupe et associés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 776.00 | | | 1 095 776.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 783.00 | 505 783.00 | | 505 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 303.00 | 328 303.00 | | 328 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 734 113.00 | 13 734 113.00 | | 13 734 113.00 |
VW T.V.A. | 286 099.00 | 286 099.00 | | 286 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 751 262.00 | 13 426 491.00 | 2 324 771.00 | 15 751 262.00 |