| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AH Fonds commercial | 688 764.00 | 221 783.00 | 466 981.00 | 688 764.00 |
AN Terrains | 834 159.00 | 93 221.00 | 740 937.00 | 834 159.00 |
AP Constructions | 8 703 453.00 | 7 360 587.00 | 1 342 866.00 | 8 703 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 951.00 | 889 911.00 | 189 040.00 | 1 078 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 390.00 | 2 050 560.00 | 622 830.00 | 2 673 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063 025.00 | 10 632 607.00 | 3 430 418.00 | 14 063 025.00 |
BT Marchandises | 6 647 117.00 | 693 097.00 | 5 954 020.00 | 6 647 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 046.00 | | 352 046.00 | 352 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830 324.00 | 1 378 246.00 | 11 452 078.00 | 12 830 324.00 |
BZ Autres créances | 701 726.00 | | 701 726.00 | 701 726.00 |
CF Disponibilités | 2 813 609.00 | | 2 813 609.00 | 2 813 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 292.00 | | 206 292.00 | 206 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 551 116.00 | 2 071 343.00 | 21 479 773.00 | 23 551 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 614 143.00 | 12 703 950.00 | 24 910 192.00 | 37 614 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 312.00 | 467 312.00 | | 467 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 708 529.00 | 3 708 529.00 | | 3 708 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 731.00 | 21 920.00 | | 46 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 335.00 | 1 100 540.00 | | 1 322 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 827.00 | 746 606.00 | | 1 318 827.00 |
DK Provisions réglementées | 404 830.00 | 390 337.00 | | 404 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047 317.00 | 7 213 997.00 | | 8 047 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 761.00 | 797 024.00 | | 659 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 761.00 | 797 024.00 | | 659 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291 755.00 | 5 102 093.00 | | 5 291 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 30 126.00 | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 448.00 | 86 836.00 | | 117 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056 841.00 | 7 863 405.00 | | 8 056 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 243.00 | 2 112 547.00 | | 2 174 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 591.00 | 64 148.00 | | 70 591.00 |
EA Autres dettes | 474 083.00 | 566 256.00 | | 474 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | 12 685.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 203 113.00 | 15 838 099.00 | | 16 203 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 910 192.00 | 23 849 120.00 | | 24 910 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 234 152.00 | | 51 234 152.00 | 51 234 152.00 |
FD Production vendue biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FG Production vendue services | 652 606.00 | | 652 606.00 | 652 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 888 891.00 | | 51 888 891.00 | 51 888 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 781 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 131 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 110 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922 206.00 | |
GE Autres charges | | | 352 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 730 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | 22 761.00 | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 338.00 | 13 080.00 | | 207 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 187.00 | 24 120.00 | | 24 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 421.00 | 59 961.00 | | 237 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 852.00 | 678.00 | | 210 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 680.00 | 39 592.00 | | 38 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 532.00 | 40 270.00 | | 249 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 111.00 | 19 690.00 | | -12 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 083.00 | 245 067.00 | | 216 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 593.00 | 533 814.00 | | 481 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 023 075.00 | 55 945 081.00 | | 53 023 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 704 248.00 | 55 198 475.00 | | 51 704 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 827.00 | 746 606.00 | | 1 318 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 655 896.00 | | 666 855.00 | 13 655 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 277.00 | 67 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 725.00 | 14 063 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 448.00 | 13 289 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 308.00 | | | 705 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692 045.00 | | 666 357.00 | 12 692 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 541.00 | | 497.00 | 258 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 143 177.00 | 538 303.00 | 48 873.00 | 10 143 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 327.00 | | | 238 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 904 850.00 | 538 303.00 | 48 873.00 | 9 904 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 337.00 | 38 680.00 | 24 187.00 | 390 337.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 024.00 | | 137 263.00 | 797 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 387.00 | 693 097.00 | 499 387.00 | 499 387.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198 698.00 | 229 109.00 | 49 562.00 | 1 198 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 086.00 | 922 206.00 | 548 949.00 | 1 698 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885 448.00 | 960 887.00 | 710 400.00 | 2 885 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 206.00 | 686 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 680.00 | 24 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056 841.00 | 8 056 841.00 | | 8 056 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 390.00 | 762 390.00 | | 762 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 523.00 | 821 523.00 | | 821 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 083.00 | 474 083.00 | | 474 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
UX Autres créances clients | 11 288 306.00 | 11 288 306.00 | | 11 288 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542 017.00 | 1 542 017.00 | | 1 542 017.00 |
VB T. V. A. | 160 323.00 | 160 323.00 | | 160 323.00 |
VC Groupe et associés | 290 259.00 | 290 259.00 | | 290 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 653.00 | 2 009 653.00 | | 2 009 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282 101.00 | 1 028 372.00 | 2 253 729.00 | 3 282 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 075.00 | | | 914 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 969.00 | 147 969.00 | | 147 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 292.00 | 206 292.00 | | 206 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806 090.00 | 13 806 090.00 | | 13 806 090.00 |
VW T.V.A. | 442 360.00 | 442 360.00 | | 442 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 085 665.00 | 13 823 535.00 | 2 262 129.00 | 16 085 665.00 |