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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 106.00 | 193.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | 95 403.00 | 62 219.00 | 157 622.00 |
AN Terrains | 328 253.00 | 35 770.00 | 292 482.00 | 328 253.00 |
AP Constructions | 4 508 404.00 | 3 547 113.00 | 961 290.00 | 4 508 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 628.00 | 284 369.00 | 48 259.00 | 332 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 093.00 | 869 918.00 | 450 174.00 | 1 320 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 694.00 | 4 838 681.00 | 1 862 012.00 | 6 700 694.00 |
BT Marchandises | 4 547 768.00 | 157 577.00 | 4 390 190.00 | 4 547 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786 965.00 | 302 172.00 | 5 484 792.00 | 5 786 965.00 |
BZ Autres créances | 829 818.00 | | 829 818.00 | 829 818.00 |
CF Disponibilités | 194 386.00 | | 194 386.00 | 194 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 961.00 | | 148 961.00 | 148 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 562 035.00 | 459 750.00 | 11 102 284.00 | 11 562 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 262 730.00 | 5 298 432.00 | 12 964 297.00 | 18 262 730.00 |
CU Autres participations | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 140.00 | 1 105 895.00 | | 1 915 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 799.00 | 809 245.00 | | 856 799.00 |
DK Provisions réglementées | 191 386.00 | 170 339.00 | | 191 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 850.00 | 3 275 003.00 | | 4 152 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 087.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 381 978.00 | 373 021.00 | | 381 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 978.00 | 430 108.00 | | 381 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 741.00 | 4 144 085.00 | | 2 776 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 789.00 | 49 609.00 | | 33 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 290.00 | 4 189 742.00 | | 3 996 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 574.00 | 1 160 339.00 | | 1 155 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 645.00 | | 19 879.00 |
EA Autres dettes | 411 747.00 | 251 822.00 | | 411 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 446.00 | 54 525.00 | | 35 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429 469.00 | 9 877 270.00 | | 8 429 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 297.00 | 13 582 382.00 | | 12 964 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 039 175.00 | | 30 039 175.00 | 30 039 175.00 |
FD Production vendue biens | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FG Production vendue services | 320 073.00 | | 320 073.00 | 320 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 361 355.00 | | 30 361 355.00 | 30 361 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 710 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 559 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 160 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 687 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 614.00 | 21 985.00 | | 22 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 039.00 | 5.00 | | 261 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 527.00 | 87 314.00 | | 34 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 180.00 | 109 303.00 | | 318 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 574.00 | 83 497.00 | | 55 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 456.00 | 83 497.00 | | 257 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 724.00 | 25 806.00 | | 60 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 521.00 | -191 438.00 | | 99 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 031 804.00 | 30 539 890.00 | | 31 031 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 175 004.00 | 29 730 644.00 | | 30 175 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 799.00 | 809 245.00 | | 856 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 524.00 | | 276 352.00 | 6 625 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 182.00 | 47 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 182.00 | 6 700 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 923.00 | | | 163 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 027.00 | | 276 352.00 | 6 213 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 574.00 | | | 248 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 064.00 | 311 616.00 | | 4 527 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 297.00 | 212.00 | | 101 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425 767.00 | 311 404.00 | | 4 425 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 339.00 | 55 574.00 | 34 527.00 | 170 339.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 108.00 | 8 957.00 | 57 087.00 | 430 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 359.00 | 157 577.00 | 158 360.00 | 158 359.00 |
6T Sur comptes clients | 259 920.00 | 72 789.00 | 30 538.00 | 259 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 280.00 | 230 367.00 | 188 898.00 | 418 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 728.00 | 294 899.00 | 280 512.00 | 1 018 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 574.00 | 34 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 290.00 | 3 996 290.00 | | 3 996 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 133.00 | 435 133.00 | | 435 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 240.00 | 413 240.00 | | 413 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 747.00 | 411 747.00 | | 411 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 381.00 | 5 350 381.00 | | 5 350 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 584.00 | 105 299.00 | 331 285.00 | 436 584.00 |
VB T. V. A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VC Groupe et associés | 653 173.00 | 416 380.00 | 236 793.00 | 653 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 696.00 | 1 300 696.00 | | 1 300 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 045.00 | 539 374.00 | 936 671.00 | 1 476 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 764.00 | | | 634 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 135.00 | 6 209 057.00 | 568 078.00 | 6 777 135.00 |
VW T.V.A. | 228 508.00 | 228 508.00 | | 228 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 679.00 | 7 459 008.00 | 936 671.00 | 8 395 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 120.00 | | 118.00 |