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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 872.00 | 223 735.00 | 537 136.00 | 760 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 431.00 | 271 499.00 | 14 932.00 | 286 431.00 |
BZ Autres créances | 402 008.00 | 180 471.00 | 221 536.00 | 402 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 999.00 | 451 971.00 | 448 028.00 | 899 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 872.00 | 675 706.00 | 985 165.00 | 1 660 872.00 |
CU Autres participations | 759 975.00 | 222 839.00 | 537 136.00 | 759 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 401 128.00 | | | 401 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
DL TOTAL (I) | 661 153.00 | | | 661 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 011.00 | | | 324 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 165.00 | | | 985 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 011.00 | | | 324 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 008.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 703.00 | | | 299 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 922.00 | | | 432 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 982.00 | 126 982.00 | | 126 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 440.00 | 688 440.00 | | 688 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 012.00 | 324 012.00 | | 324 012.00 |