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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 872.00 | 223 735.00 | 537 136.00 | 760 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 431.00 | 271 499.00 | 14 932.00 | 286 431.00 |
BZ Autres créances | 313 180.00 | 180 471.00 | 132 708.00 | 313 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 642.00 | 451 971.00 | 167 671.00 | 619 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 515.00 | 675 706.00 | 704 808.00 | 1 380 515.00 |
CU Autres participations | 759 975.00 | 222 839.00 | 537 136.00 | 759 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 368 150.00 | | | 368 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 102.00 | | | -76 102.00 |
DL TOTAL (I) | 392 663.00 | | | 392 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 144.00 | | | 312 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 808.00 | | | 704 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 144.00 | | | 312 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 102.00 | | | -76 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 872.00 | | | 760 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 976.00 | | | 759 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 528.00 | 232 528.00 | | 232 528.00 |
UX Autres créances clients | 286 432.00 | 286 432.00 | | 286 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VP Divers | 313 180.00 | 313 180.00 | | 313 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 710.00 | 599 710.00 | | 599 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 144.00 | 312 144.00 | | 312 144.00 |