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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 872.00 | 223 735.00 | 537 136.00 | 760 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 431.00 | 271 499.00 | 14 932.00 | 286 431.00 |
BZ Autres créances | 486 902.00 | 180 471.00 | 306 430.00 | 486 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 449.00 | 451 971.00 | 341 478.00 | 793 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 321.00 | 675 706.00 | 878 614.00 | 1 554 321.00 |
CU Autres participations | 759 975.00 | 222 839.00 | 537 136.00 | 759 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 410 537.00 | | | 410 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
DL TOTAL (I) | 558 766.00 | | | 558 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 848.00 | | | 319 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 614.00 | | | 878 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 848.00 | | | 319 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 842.00 | | | 357 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 229.00 | | | 310 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 872.00 | | | 760 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 976.00 | | | 759 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 809.00 | 193 809.00 | | 193 809.00 |
UX Autres créances clients | 286 432.00 | | | 286 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VP Divers | 486 903.00 | | | 486 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 334.00 | 773 334.00 | | 773 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 848.00 | 319 848.00 | | 319 848.00 |