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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 137.00 | | 537 137.00 | 537 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 034.00 | 897.00 | 537 137.00 | 538 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 432.00 | 271 499.00 | 14 932.00 | 286 432.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 427.00 | 271 499.00 | 23 928.00 | 295 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 460.00 | 272 396.00 | 561 064.00 | 833 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 368 150.00 | 368 150.00 | | 368 150.00 |
DH Report à nouveau | -175 469.00 | -76 103.00 | | -175 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 745.00 | -99 366.00 | | -119 745.00 |
DL TOTAL (I) | 173 553.00 | 293 298.00 | | 173 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 264.00 | 45 922.00 | | 46 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 820.00 | 320 582.00 | | 312 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 6 826.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 687.00 | 25 420.00 | | 20 687.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 1 676.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 511.00 | 400 426.00 | | 387 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 064.00 | 693 724.00 | | 561 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 12 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 854.00 | 475 180.00 | | 52 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 599.00 | 574 546.00 | | 172 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 745.00 | -99 366.00 | | -119 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 034.00 | | | 538 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 137.00 | | | 537 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 922.00 | 225 922.00 | | 225 922.00 |
UX Autres créances clients | 286 432.00 | 286 432.00 | | 286 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VI Groupe et associés | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 427.00 | 295 427.00 | | 295 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 512.00 | 387 512.00 | | 387 512.00 |