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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 734.00 | 897.00 | 235 838.00 | 236 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 061.00 | 897.00 | 329 164.00 | 330 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 368 150.00 | 368 150.00 | | 368 150.00 |
DH Report à nouveau | -295 214.00 | -175 469.00 | | -295 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 108.00 | -119 745.00 | | -84 108.00 |
DL TOTAL (I) | 89 444.00 | 173 553.00 | | 89 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 972.00 | 312 820.00 | | 233 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 687.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 687.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | 2 053.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 719.00 | 387 511.00 | | 239 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 164.00 | 561 064.00 | | 329 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 271 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 298 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 812.00 | | | -102 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 078.00 | 52 854.00 | | 530 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 186.00 | 172 599.00 | | 614 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 108.00 | -119 745.00 | | -84 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 033.00 | | | 538 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 299.00 | 235 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 299.00 | 236 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 137.00 | | | 537 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |