| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 488.00 | 243 351.00 | 16 137.00 | 259 488.00 |
AN Terrains | 250 946.00 | 22 401.00 | 228 545.00 | 250 946.00 |
AP Constructions | 2 986 995.00 | 2 440 657.00 | 546 339.00 | 2 986 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685 019.00 | 9 842 145.00 | 1 842 875.00 | 11 685 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 697.00 | 229 491.00 | 37 206.00 | 266 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 880 144.00 | 12 778 044.00 | 10 102 100.00 | 22 880 144.00 |
BN En cours de production de biens | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 677 373.00 | 35 977.00 | 641 395.00 | 677 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 800.00 | | 1 218 800.00 | 1 218 800.00 |
BZ Autres créances | 3 078 817.00 | | 3 078 817.00 | 3 078 817.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 816.00 | 35 977.00 | 4 950 839.00 | 4 986 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 866 961.00 | 12 814 022.00 | 15 052 939.00 | 27 866 961.00 |
CU Autres participations | 7 429 064.00 | | 7 429 064.00 | 7 429 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 531.00 | 102 215.00 | | 706 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 656.00 | 604 316.00 | | 432 656.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 187.00 | 10 728 531.00 | | 11 161 187.00 |
DP Provisions pour risques | 331 234.00 | 614 234.00 | | 331 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 234.00 | 614 234.00 | | 331 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 859.00 | 2 495 974.00 | | 629 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 952.00 | 1 228 149.00 | | 2 858 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 23 430.00 | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 57 034.00 | 159 910.00 | | 57 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 560 518.00 | 3 912 324.00 | | 3 560 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 052 939.00 | 15 255 088.00 | | 15 052 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 518.00 | 3 912 324.00 | | 3 560 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 580.00 | 802 650.00 | 2 542 230.00 | 1 739 580.00 |
FD Production vendue biens | | 71 477.00 | 71 477.00 | |
FG Production vendue services | 3 056 202.00 | | 3 056 202.00 | 3 056 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 783.00 | 874 127.00 | 5 669 910.00 | 4 795 783.00 |
FM Production stockée | | | -54 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 009 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490 016.00 | | | 1 490 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 267.00 | 740 553.00 | | 601 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012 671.00 | 740 553.00 | | 6 012 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 065.00 | 176.00 | | 84 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 012 671.00 | 740 134.00 | | 6 012 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096 735.00 | 740 311.00 | | 6 096 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 065.00 | 242.00 | | -84 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 929.00 | 236 517.00 | | 75 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 227 662.00 | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 274 869.00 | 19 399 272.00 | | 14 274 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842 212.00 | 18 794 956.00 | | 13 842 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 656.00 | 604 316.00 | | 432 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 356 099.00 | | 8 515 615.00 | 25 356 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 894.00 | 7 430 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 991 570.00 | 22 880 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 412.00 | 259 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 851 264.00 | 15 189 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 372.00 | | 20 528.00 | 333 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 975 509.00 | | 1 065 413.00 | 24 975 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 218.00 | | 7 429 675.00 | 47 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200 918.00 | 1 003 498.00 | 6 426 372.00 | 18 200 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 772.00 | 4 391.00 | 87 812.00 | 326 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874 146.00 | 999 107.00 | 6 338 560.00 | 17 874 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 234.00 | 5 262.00 | 288 262.00 | 614 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 333.00 | 19 809.00 | 86 164.00 | 102 333.00 |
6T Sur comptes clients | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 216.00 | 19 809.00 | 131 048.00 | 147 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 450.00 | 25 071.00 | 419 310.00 | 761 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 071.00 | 86 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 859.00 | 629 859.00 | | 629 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 469.00 | 244 469.00 | | 244 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 047.00 | 239 047.00 | | 239 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 800.00 | | | 1 218 800.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 814.00 | | | 2 998 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 411.00 | 2 211 411.00 | | 2 211 411.00 |
VP Divers | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 418.00 | 4 303 483.00 | 1 935.00 | 4 305 418.00 |
VW T.V.A. | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 518.00 | 3 560 518.00 | | 3 560 518.00 |