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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 004.00 | 234 004.00 | | 234 004.00 |
AN Terrains | 250 946.00 | 22 401.00 | 228 545.00 | 250 946.00 |
AP Constructions | 3 538 086.00 | 2 734 542.00 | 803 544.00 | 3 538 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 247 707.00 | 9 665 818.00 | 13 581 889.00 | 23 247 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 110.00 | 227 172.00 | 52 938.00 | 280 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 983 940.00 | 12 883 937.00 | 22 100 003.00 | 34 983 940.00 |
BN En cours de production de biens | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 2 013 168.00 | 3 537.00 | 2 009 632.00 | 2 013 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 113.00 | | 1 542 113.00 | 1 542 113.00 |
BZ Autres créances | 1 064 313.00 | | 1 064 313.00 | 1 064 313.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 308.00 | 3 537.00 | 4 648 771.00 | 4 652 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 636 248.00 | 12 887 474.00 | 26 748 774.00 | 39 636 248.00 |
CU Autres participations | 7 431 494.00 | | 7 431 494.00 | 7 431 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 928.00 | 2 052 482.00 | | 3 345 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 430.00 | 1 293 447.00 | | 2 102 430.00 |
DL TOTAL (I) | 15 470 358.00 | 13 367 928.00 | | 15 470 358.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 92 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 92 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 54.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332 875.00 | 9 071 219.00 | | 8 332 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 626.00 | 3 969 210.00 | | 2 347 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 317.00 | 615 291.00 | | 566 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 14 326.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 271 416.00 | 13 670 099.00 | | 11 271 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 748 774.00 | 27 130 027.00 | | 26 748 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 271 416.00 | 13 670 099.00 | | 11 271 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 400.00 | 54.00 | | 4 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 694 191.00 | 2 610 920.00 | 11 305 111.00 | 8 694 191.00 |
FD Production vendue biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FG Production vendue services | 4 179 125.00 | 1 636 769.00 | 5 815 894.00 | 4 179 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 975 315.00 | 4 247 690.00 | 17 223 005.00 | 12 975 315.00 |
FM Production stockée | | | -8 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 994 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 396 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 595 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 090 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 753.00 | 1 886 481.00 | | 5 801 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801 753.00 | 1 886 481.00 | | 5 801 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 801 878.00 | 1 886 481.00 | | 5 801 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801 878.00 | 1 886 481.00 | | 5 801 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 113.00 | 162 874.00 | | 163 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 808.00 | 487 970.00 | | 809 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 198 460.00 | 23 512 092.00 | | 31 198 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 096 030.00 | 22 218 646.00 | | 29 096 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 430.00 | 1 293 447.00 | | 2 102 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 507 018.00 | | 8 263 605.00 | 36 507 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 7 433 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 786 683.00 | 34 983 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 484.00 | 234 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761 014.00 | 27 316 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 488.00 | | | 259 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 816 688.00 | | 8 261 175.00 | 28 816 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430 843.00 | | 2 430.00 | 7 430 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503 376.00 | 2 365 202.00 | 3 984 641.00 | 14 503 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 048.00 | 2 439.00 | 25 484.00 | 257 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 246 327.00 | 2 362 763.00 | 3 959 157.00 | 14 246 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 78 000.00 | 163 000.00 | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 819.00 | | 20 283.00 | 23 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 819.00 | | 20 283.00 | 23 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 819.00 | 78 000.00 | 183 283.00 | 115 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 183 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 626.00 | 2 347 626.00 | | 2 347 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 195.00 | 321 195.00 | | 321 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 113.00 | 1 542 113.00 | | 1 542 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 064 303.00 | 1 064 303.00 | | 1 064 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 332 875.00 | 8 332 875.00 | | 8 332 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 020.00 | 2 629 426.00 | 1 594.00 | 2 631 020.00 |
VW T.V.A. | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 271 416.00 | 11 271 416.00 | | 11 271 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |